ING Multi-Strategy Active PB Cap(0P00001TE5)

盧森堡

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1,132.780 -6.540 -0.57%

30/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0221794380

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.05B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001TE5 持股

全面的主要持股資訊及 Multi-Strategy Portfolio - Kronos MSP Active I Cap (0P00001TE5) 的關鍵持股資訊。我們的 Multi-Strategy Portfolio - Kronos MSP Active I Cap 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.820	12.370	10.550
股票	58.720	58.770	0.050
債券	23.060	27.870	4.810
可換股債券	0.160	0.160	0.000
其他	16.240	16.260	0.020

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.540	16.303
市帳率	1.996	2.386
市銷率	1.451	1.639
市現率	8.943	9.935
股息收益率	2.752	2.454
5 年盈利增長	10.282	10.637

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	16.880	14.636
科技	16.160	19.967
週期性消費	12.640	11.059
工業	11.470	12.443
醫療保健	11.090	12.897
通訊服務	7.510	6.883
防禦型消費	7.330	7.869
房地產	6.750	3.203
基本材料	5.150	5.884
能源	3.260	3.985
公用事業	1.760	2.966

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
North America Sust Eq B EUR Acc	IE00BFZZMV90	9.55	-	-
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I2 EUR acc	LU1140883403	7.20	-	-
Amundi IS-Amundi Glb Agg Bd MII14HECEUR	LU2332964738	5.74	-	-
New Wld Idxd Glbl Aggt Ex$SctsdBdBEURAcc	IE000CUIOGQ9	5.63	-	-
Pioneer Funds - European Equity Value I EUR ND	LU1883315480	5.35	2,769.360	-0.11%
Amundi Index Solutions MSCI Europe DR	LU1437015735	5.12	91.26	+0.54%
GS Europ EnhIn SusEQ-Z Dis EUR	LU2037300808	4.41	-	-
BA Beutel Goodman US Val C USD Acc UnH	IE00BN940035	4.34	-	-
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	4.33	51.16	+1.75%
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE US Sec	IE00BF92LR56	4.07	113.84	+0.46%

由ING Solutions Investment Management S.A發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Kronos MSP Balanced I Cap	2.8B	3.77	0.58	3.96
Kronos MSP Balanced I Cap EUR hedge	2.8B	3.77	0.12	3.05
Kronos MSP Balanced S Cap	2.8B	3.88	1.03	4.43
Multi Strategy Portfolio Kronos Msi	2.8B	3.77	0.58	3.96
NN L Global Sustainable Equity N Ca	1.74B	9.92	9.65	12.89

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%