Kotak Indian Mid-Cap Fund C Acc(0P00001C99)

毛里求斯

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1,058.462 -15.090 -1.41%

10/03 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 毛里求斯

發行者: Kotak Mahindra (UK) Limited

國際證券識別碼(ISIN): MU0164S00030

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.78M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001C99 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.670	1.670	0.000
股票	98.330	98.330	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	34.621	22.426
市帳率	4.855	3.209
市銷率	3.479	2.946
市現率	31.349	20.912
股息收益率	0.824	1.125
5 年盈利增長	17.106	25.094

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	25.410	14.877
工業	16.950	10.531
醫療保健	16.160	8.715
金融服務	15.010	27.959
科技	11.000	13.011
基本材料	6.340	6.591
防禦型消費	4.660	6.446
房地產	3.290	3.559
通訊服務	1.180	4.126

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 77

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Shriram Finance Ltd	INE721A01013	3.83	-	-
Zomato	INE758T01015	3.82	208.07	-1.52%
Apollo Hospitals	INE437A01024	3.04	6,134.80	-0.24%
Max Healthcare Institute	INE027H01010	2.82	983.30	+1.97%
Cummins India Ltd	INE298A01020	2.80	2,875.25	+0.38%
Persistent Systems	INE262H01021	2.71	5,239.95	+1.41%
Dixon Tech	INE935N01020	2.66	13,298.90	+1.28%
Tech Mahindra	INE669C01036	2.34	1,479.20	-0.51%
PB Fintech	INE417T01026	2.18	1,468.95	+3.06%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	2.15	124.56	-0.99%

由Kotak Mahindra (UK) Limited發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Kotak India Equity Fund 1		5.61M	-8.70	3.51	4.41
	Kotak India Equity Fund 2		5.61M	-8.76	3.47	4.40

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香港恒生指數	23,782.14	-1.35	-0.01%
上證指數	3,379.83	+13.67	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	384.48	-7.17	-1.83%
日經225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,457.4	-454.9	-1.09%
US 500	5,573.6	-41.1	-0.73%
美元指數期貨	103.397	-0.556	-0.53%

倫敦布倫特原油	69.84	+0.56	+0.81%
WTI原油	66.56	+0.53	+0.80%
黃金	2,923.19	+23.79	+0.82%
銅	4.7888	+0.1223	+2.62%
天然氣	4.369	-0.122	-2.72%
美國二號棉花	66.05	+0.05	+0.08%
美國大豆	1,010.00	-4.00	-0.39%

歐元/美元	1.0914	+0.0079	+0.73%
美元/日元	147.85	+0.58	+0.39%
美元/離岸人民幣	7.2268	-0.0350	-0.48%
英鎊/美元	1.2948	+0.0069	+0.54%
美元/新臺幣	32.886	-0.033	-0.10%
美元/港幣	7.7709	+0.0025	+0.03%
日元/港幣	5.25715	-0.01735	-0.33%

建設銀行	6.650	-0.040	-0.60%
友邦保險	63.60	+0.80	+1.27%
滙豐控股	85.20	-2.85	-3.24%
中國平安	47.45	-0.80	-1.66%
騰訊控股	517.50	+1.00	+0.19%
長和	49.95	+0.35	+0.71%
香港交易所	350.00	-2.60	-0.74%