Kotak Funds - India ESG Fund A GBP Acc(0P0000S4AW)

盧森堡

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31.185 +0.120 +0.38%

05/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: FundRock Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0487139478

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 116.41M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000S4AW 持股

全面的主要持股資訊及 Kotak Funds India Growth Fund A GBP Acc (0P0000S4AW) 的關鍵持股資訊。我們的 Kotak Funds India Growth Fund A GBP Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.940	4.940	0.000
股票	95.060	95.060	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.967	23.866
市帳率	4.189	3.240
市銷率	2.878	3.059
市現率	18.601	18.929
股息收益率	1.246	1.073
5 年盈利增長	17.492	20.586

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.980	27.485
工業	16.360	10.947
醫療保健	9.790	8.045
科技	9.510	11.703
週期性消費	8.480	15.165
能源	7.050	5.738
通訊服務	6.510	3.912
防禦型消費	5.950	7.100
房地產	5.190	3.400
基本材料	4.780	7.239
公用事業	2.390	3.406

地區配置

股票

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	7.19	1,757.85	+2.55%
信实工业公司	INE002A01018	6.22	1,305.30	+0.24%
Icici Bank Ltd -Spon Adr	-	5.23	-	-
Axis Bank	INE238A01034	5.05	1,171.70	+2.85%
巴帝电信	INE397D01024	4.58	1,578.40	-0.81%
拉森特博洛	INE018A01030	3.85	3,574.80	+0.01%
Cognizant Tech DRC	BRCTSHBDR002	3.34	433.33	0.00%
超科水泥	INE481G01011	3.16	11,176.35	+1.59%
Zomato	INE758T01015	2.92	241.87	-1.31%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	2.86	3,940.85	-0.56%

由Kotak Mahindra Asset Management (Singapore) Pte. Ltd發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Kotak Funds India Midcap Fund A GBP		4.02B	19.87	12.03	14.39
	Kotak India Growth Fund C GBP Acc		116.41M	2.98	12.54	-

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.05	+1.30	+0.38%
日經225	38,711.50	+116.00	+0.30%
US 30	42,296.5	+74.6	+0.18%
US 500	5,789.1	+6.3	+0.11%
美元指數期貨	103.320	-0.470	-0.45%

倫敦布倫特原油	75.54	+0.46	+0.61%
WTI原油	72.07	+0.10	+0.14%
黃金	2,753.45	+0.05	+0.00%
銅	4.4555	-0.0070	-0.16%
天然氣	2.691	+0.010	+0.37%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

歐元/美元	1.0932	+0.0002	+0.02%
美元/日元	151.39	-0.21	-0.14%
美元/離岸人民幣	7.0958	-0.0061	-0.09%
英鎊/美元	1.3041	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	31.851	-0.061	-0.19%
美元/港幣	7.7719	-0.0021	-0.03%
日元/港幣	0.05136	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%