Kotak Gilt Investment Fund Provident Fund and Trust Growth(0P00005WTZ)

NSE

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94.697 +0.100 +0.10%

27/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF174K01FL9

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 41.28B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005WTZ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.820	8.820	0.000
債券	91.180	91.180	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	91.175	90.754
現金	8.825	11.093

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 43

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	26.38	-	-
7.25% Govt Stock 2063	IN0020230044	19.66	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	10.56	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	7.08	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	6.40	-	-
6.8% Govt Stock 2060	IN0020200187	5.01	-	-
7.46% Govt Stock 2073	IN0020230127	4.68	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	4.28	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	2.20	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	1.26	-	-

由Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Kotak Bond Fund Short Term Growth	170.08B	6.69	5.49	6.98
Kotak Bond Short Term Plan Growth	170.08B	7.37	6.34	7.86
Kotak Corporate Bond Direct Plan Gr	141.97B	7.45	6.40	8.06
Kotak Corporate Bond Standard Plan	141.97B	7.15	6.03	7.72
Kotak Treasury Advantage Fund Growt	133.3B	6.09	5.98	6.64

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.15	+1.88	+0.51%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,781.0	+58.9	+0.13%
US 500	6,008.6	+9.9	+0.16%
美元指數期貨	106.280	+0.232	+0.22%

倫敦布倫特原油	72.74	+0.44	+0.61%
WTI原油	69.06	+0.34	+0.49%
黃金	2,671.51	+6.71	+0.25%
銅	4.1292	-0.0098	-0.24%
天然氣	3.240	+0.036	+1.12%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0536	-0.0029	-0.27%
美元/日元	151.55	+0.45	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2503	+0.0048	+0.07%
英鎊/美元	1.2664	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.575	+0.098	+0.30%
美元/港幣	7.7828	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	5.13415	-0.01475	-0.29%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%