Kotak Equity Arbitrage Fund Fortnightly Regular Payout of Inc Dis cum Cap Wdrl(0P00019CQT)

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23.025 +0.001 +0.01%

17/09 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF174K012K1

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 534.23B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019CQT 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	95.500	97.910	2.410
債券	4.890	4.890	0.000
其他	0.050	0.050	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.157	14.713
市帳率	2.090	2.261
市銷率	2.048	1.883
市現率	10.925	12.841
股息收益率	1.399	1.744
5 年盈利增長	15.907	49.628

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.700	29.248
工業	13.600	10.866
基本材料	12.300	11.189
能源	10.760	11.814
週期性消費	10.580	10.440
科技	7.370	5.270
醫療保健	5.040	6.310
防禦型消費	4.350	3.154
公用事業	3.600	5.054
通訊服務	3.360	4.655
房地產	2.320	2.346

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 170

短倉數目: 164

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Kotak Floater Short Term - Growth - Direct	INF174K01MW2	11.99	4,377.575	+0.06%
KotakTreasury Advantage Fund-Growth - Direct	INF174K01JP2	4.57	43.418	+0.06%
Kotak Liquid-Plan A - Growth - Direct	INF174K01NE8	4.34	5,171.566	+0.02%
Axis Bank	INE238A01034	2.80	983.80	+3.77%
信实工业公司	INE002A01018	2.44	1,234.40	+0.41%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	1.97	1,670.40	+2.49%
拉森特博洛	INE018A01030	1.75	3,413.90	-1.27%
科塔克银行	INE237A01028	1.74	1,887.75	+0.34%
印度国家银行	INE062A01020	1.70	752.40	+0.43%
Bharat Electronics	INE263A01024	1.64	258.25	-1.79%

由Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Kotak Equity Arbitrage M Div	549.13B	7.84	6.57	5.81
Kotak Equity Arbitrage Fund Growth	549.13B	7.84	6.57	6.03
Kotak Equity Arbitrage Growth Dir	549.13B	8.47	7.20	6.60
Kotak Equity Arbitrage M Div Dir	549.13B	8.47	7.19	6.51
Kotak Emerging Equity Scheme Divide	530.79B	33.55	22.68	18.30

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	381.55	+1.93	+0.51%
日經225	39,064.50	-565.50	-1.43%
US 30	44,809.6	+95.8	+0.21%
US 500	6,056.3	+44.0	+0.73%
美元指數期貨	107.775	+0.615	+0.57%

倫敦布倫特原油	76.47	+0.29	+0.38%
WTI原油	73.91	+0.74	+1.01%
黃金	2,800.29	+34.09	+1.23%
銅	4.2503	+0.0188	+0.44%
天然氣	3.152	-0.101	-3.10%
美國二號棉花	67.12	-0.15	-0.22%
美國大豆	1,046.62	+1.62	+0.16%

歐元/美元	1.0427	-0.0065	-0.62%
美元/日元	155.64	+1.10	+0.71%
美元/離岸人民幣	7.2802	+0.0299	+0.41%
英鎊/美元	1.2428	-0.0071	-0.57%
美元/新臺幣	32.869	-0.012	-0.04%
美元/港幣	7.7897	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.00325	-0.03665	-0.73%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%