KONZEPT : ERTRAG konservativ T(0P000017VE)

維也納

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155.940 -0.640 -0.41%

04/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: Amundi Austria GmbH

國際證券識別碼(ISIN): AT0000761663

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 58.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000017VE 持股

全面的主要持股資訊及 KONZEPT : ERTRAG konservativ T (0P000017VE) 的關鍵持股資訊。我們的 KONZEPT : ERTRAG konservativ T 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.240	9.000	0.760
股票	17.170	17.170	0.000
債券	65.710	65.770	0.060
可換股債券	0.540	0.540	0.000
其他	8.340	8.440	0.100

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.666	15.536
市帳率	2.612	2.171
市銷率	1.864	1.500
市現率	11.285	9.346
股息收益率	1.958	3.008
5 年盈利增長	11.117	10.637

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.330	16.928
金融服務	15.520	16.795
醫療保健	12.750	12.587
週期性消費	11.310	10.697
工業	11.290	14.702
通訊服務	7.560	6.405
防禦型消費	5.670	7.619
基本材料	3.830	6.195
房地產	3.100	2.941
能源	2.730	4.744
公用事業	1.920	4.527

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 97

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Amundi Öko Sozial Euro Gove Bond T C	AT0000822671	13.01	-	-
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond T	AT0000A0FM79	11.55	-	-
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad	LU1681046261	8.73	218.46	+0.18%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies	LU1931975152	8.33	17.51	+0.17%
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond A	AT0000706734	5.06	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I2	FR0013016607	4.37	-	-
Bond Strategy Euro S.T. 3Y A	AT0000A0G4E2	3.71	-	-
AMUNDI MSCI North America ESG Climate Net Zero Amb	IE000MYCJA42	2.67	141.35	-0.65%
Amundi Index Solutions Amundi Index Barclays Eur	LU1050468989	2.64	112.950	+0.04%
FCH JPMorgan US Eq Foc Z USD Acc	LU2351337501	1.72	-	-

由Amundi Austria GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Amundi oko Sozial Stock A	157.06M	13.31	4.99	8.05
Amundi oko Sozial Stock T	157.06M	13.30	4.99	8.06
KONZEPT : ERTRAG dynamisch A	119.26M	3.20	2.18	4.69
KONZEPT : ERTRAG dynamisch T	119.26M	3.20	2.17	4.69
KONZEPT : ERTRAG konservativ A	58.6M	-0.33	-2.75	0.90

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香港恒生指數	20,827.00	+259.48	+1.26%
上證指數	3,369.70	+59.49	+1.80%
新加坡MSCI 期貨	340.02	-0.73	-0.21%
日經225	38,551.50	+497.83	+1.31%
US 30	41,827.4	+32.8	+0.08%
US 500	5,717.5	+4.8	+0.08%
美元指數期貨	103.837	+0.047	+0.05%

倫敦布倫特原油	75.22	+0.14	+0.19%
WTI原油	71.61	+0.14	+0.20%
黃金	2,744.20	-2.00	-0.07%
銅	4.4672	+0.0367	+0.83%
天然氣	2.786	-0.001	-0.04%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,001.50	+4.25	+0.43%

歐元/美元	1.0877	0.0000	0.00%
美元/日元	152.41	+0.28	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.1095	-0.0039	-0.05%
英鎊/美元	1.2954	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	31.973	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7746	+0.0025	+0.03%
日元/港幣	0.05101	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.150	+0.050	+0.82%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.25	+0.30	+0.42%
中國平安	49.50	+1.45	+3.02%
騰訊控股	423.00	+4.00	+0.95%
長和	41.25	+0.10	+0.24%
香港交易所	327.80	+13.00	+4.13%