KONZEPT : ERTRAG dynamisch A(0P000017VO)

維也納

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107.490 -0.740 -0.68%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: Amundi Austria GmbH

國際證券識別碼(ISIN): AT0000811351

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 122.86M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000017VO 持股

全面的主要持股資訊及 KONZEPT : ERTRAG dynamisch A (0P000017VO) 的關鍵持股資訊。我們的 KONZEPT : ERTRAG dynamisch A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.610	5.020	0.410
股票	57.680	57.770	0.090
債券	27.970	28.020	0.050
可換股債券	0.330	0.330	0.000
其他	9.410	9.520	0.110

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.370	16.689
市帳率	2.885	2.555
市銷率	2.289	1.867
市現率	12.744	10.778
股息收益率	1.961	2.449
5 年盈利增長	11.938	11.191

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.470	20.798
金融服務	16.050	15.576
醫療保健	12.880	12.603
週期性消費	11.110	10.716
工業	9.270	11.784
通訊服務	7.750	6.854
防禦型消費	5.800	7.423
基本材料	4.070	5.104
房地產	3.000	3.898
能源	2.880	3.978
公用事業	2.720	3.523

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 79

短倉數目: 17

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Amundi Öko Sozial Euro Gove Bond T C	AT0000822671	9.04	-	-
AMUNDI MSCI North America ESG Climate Net Zero Amb	IE000MYCJA42	7.10	153.66	+0.55%
FCH JPMorgan US Eq Foc Z USD Acc	LU2351337501	6.28	-	-
FCH Neuberger Berman US LC Val Z USD	LU2423587752	4.03	-	-
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS	IE000O5FBC47	3.48	39.13	-3.48%
C 70 T	AT0000A08ZU3	3.42	-	-
FCH Loomis Sayles US Gr Eq Z USD C	LU2423583090	3.24	-	-
AB SICAV I - Select US Equity Portfolio S1 USD Acc	LU0683601610	3.23	83.990	+1.12%
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe SRI UC	LU1861137484	3.15	82.33	-1.13%
AAF-Parnassus US ESG Eqs X1€	LU1955039661	3.09	-	-

由Amundi Austria GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Amundi oko Sozial Stock A	162.96M	23.10	5.94	8.29
Amundi oko Sozial Stock T	162.96M	23.09	5.94	8.30
KONZEPT : ERTRAG dynamisch T	122.86M	10.51	1.72	4.88
KONZEPT : ERTRAG konservativ A	58.29M	3.14	-2.31	0.89
KONZEPT : ERTRAG konservativ T	58.29M	3.80	-2.11	0.95

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香港恒生指數	19,877.75	+157.05	+0.80%
上證指數	3,374.99	+6.92	+0.21%
新加坡MSCI 期貨	373.55	+3.00	+0.81%
日經225	39,043.50	+320.00	+0.83%
US 30	42,973.0	+132.7	+0.31%
US 500	5,956.5	+25.6	+0.43%
美元指數期貨	107.500	+0.149	+0.14%

倫敦布倫特原油	72.92	+0.36	+0.50%
WTI原油	69.88	+0.42	+0.60%
黃金	2,639.69	-5.41	-0.20%
銅	4.1208	+0.0233	+0.57%
天然氣	3.492	+0.553	+18.82%
美國二號棉花	68.95	+0.89	+1.31%
美國大豆	977.25	+2.75	+0.28%

歐元/美元	1.0439	+0.0010	+0.10%
美元/日元	156.54	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.3025	+0.0119	+0.16%
英鎊/美元	1.2578	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.695	+0.064	+0.20%
美元/港幣	7.7699	-0.0050	-0.07%
日元/港幣	0.04964	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.360	+0.140	+2.25%
友邦保險	55.60	+0.80	+1.46%
滙豐控股	74.85	+0.75	+1.01%
中國平安	46.15	+0.70	+1.54%
騰訊控股	419.80	-6.60	-1.55%
長和	41.20	+0.60	+1.48%
香港交易所	297.80	+1.80	+0.61%