KONA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR(0P0000U9WK)

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30/04 - 關閉. BRL 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Morgan Stanley Administradora de Carteiras SA

國際證券識別碼(ISIN): BRKONACTF001

S/N: 02.885.730/0001-42

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 4.03B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U9WK 持股

全面的主要持股資訊及 KONA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PR (0P0000U9WK) 的關鍵持股資訊。我們的 KONA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	56.390	57.080	0.690
債券	57.370	57.370	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	2.889	10.272
市帳率	0.745	1.447
市銷率	8.887	0.933
市現率	8.912	5.138
股息收益率	-	5.607
5 年盈利增長	-	14.482

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	58.162	2,925.750
現金	48.948	2,294.920
衍生工具	6.646	0.401

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 382

短倉數目: 583

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brazil 0 01-Oct-2024	BRSTNCLTN822	32.10	958.800	+0.05%
Tesouro Prefixado Vencimento em 01/07/2024	BRSTNCLTN7W3	8.99	985.099	+100000.00%
Brazil 0 01-Jul-2025	BRSTNCLTN7Z6	8.42	894.302	+0.13%
Brazil 0 01-Apr-2025	BRSTNCLTN830	7.20	914.060	+0.13%
Brazil 0 01-Apr-2024	BRSTNCLTN7Y9	0.79	999.572	+0.04%
233690001 - 233690001	-	0.53	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	0.23	1,029.87	+0.05%
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	0.19	937.860	+100000.00%
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	0.15	992.468	-0.26%
Morgm232158 - Morgm232158	-	0.14	-	-

由Morgan Stanley Administradora de Carteiras SA發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	CAIEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULT		9.42B	18.33	16.16	19.10
	FORMULA XVI FUNDO DE INVESTIMENTO M		1.32M	3.25	0.46	2.31

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香港恒生指數	18,578.30	+102.38	+0.55%
上證指數	3,140.72	+35.90	+1.16%
新加坡MSCI 期貨	305.30	0.00	0.00%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,863.4	+11.1	+0.03%
US 500	5,179.5	-1.2	-0.02%
美元指數期貨	104.955	+0.037	+0.04%

倫敦布倫特原油	83.60	+0.13	+0.16%
WTI原油	78.75	+0.08	+0.10%
黃金	2,335.20	+2.40	+0.10%
銅	4.6075	-0.0020	-0.04%
天然氣	2.201	+0.002	+0.09%
美國二號棉花	77.08	-0.98	-1.26%
美國大豆	1,245.75	+31.75	+2.62%

歐元/美元	1.0769	+0.0001	+0.01%
美元/日元	153.95	+0.07	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.2133	-0.0010	-0.01%
英鎊/美元	1.2562	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	32.296	-0.009	-0.03%
美元/港幣	7.8179	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	0.05079	0.00000	0.00%

建設銀行	5.220	+0.040	+0.77%
友邦保險	62.50	+1.15	+1.87%
滙豐控股	69.20	-0.15	-0.22%
中國平安	39.15	-0.40	-1.01%
騰訊控股	370.20	+5.80	+1.59%
長和	39.20	-0.10	-0.25%
香港交易所	269.40	+0.60	+0.22%