KOLYMA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO(0P0000UCO5)

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

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37.194 -0.002 -0.00%

12/05 - 延遲資料. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Itaú Unibanco S.A.

國際證券識別碼(ISIN): BRKLY1CTF007

S/N: 07.658.879/0001-02

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 18.9M

0P0000UCO5綜觀

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	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	1006	1005	1023	1134	1393	2312
基金回報率	0.61%	0.47%	2.3%	4.29%	6.86%	8.74%
類別中排名	-	-	-	-	-	-
類別中排名百分比	-	-	-	-	-	-

由Itaú Unibanco S.A.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	126.04B	2.10	12.66	9.57
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	38.89B	1.82	12.17	9.63
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	32.1B	4.62	12.89	7.72
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	18.98B	2.04	12.33	9.30
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	9.22B	9.93	12.13	9.31

Brazil OE Restricted and Exclusive類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BB RF IV FUNDO DE INVESTIMENTO REND	132.15B	3.23	10.47	11.30
BR01YRCTF002	60.47B	1.03	12.22	-
FUNDO DE INVESTIMENTO TESOURO RENDA	40.36B	3.01	12.25	9.24
FUNDO DE INVESTIMENTO FOX SOBERANO2	45.72B	2.05	11.05	12.63
BRASILPREV RT FIX VI FUNDO DE INVES	35.64B	2.72	10.33	8.18

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	90.98	946.27	+0.45%
NORSA REFRIGERANTES S.A. 28/06/24	BRNRSADBS014	5.55	-	-
NORSA REFRIGERANTES S.A. 28/06/22	BRNRSADBS006	3.24	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/24	BRSTNCLTN7S1	0.00	-	-

技術總結

種類	1日	周線	1個月
移動平均線	買入	買入	買入
技術指標	買入	強力買入	買入
總結	買入	強力買入	買入

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香港恒生指數	24,498.95	-18.81	-0.08%
上證指數	3,516.83	+13.05	+0.37%
新加坡MSCI 期貨	432.53	+6.22	+1.46%
日經225	39,901.19	+237.79	+0.60%
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美元指數期貨	98.385	+0.310	+0.32%

倫敦布倫特原油	69.56	+1.04	+1.52%
WTI原油	67.60	+1.22	+1.84%
黃金	3,345.10	-14.00	-0.42%
銅	5.5065	-0.0195	-0.35%
天然氣	3.533	-0.018	-0.51%
美國二號棉花	68.83	+0.27	+0.39%
美國大豆	1,022.00	+8.00	+0.79%

歐元/美元	1.1594	-0.0048	-0.41%
美元/日元	148.65	+0.80	+0.54%
美元/離岸人民幣	7.1857	+0.0065	+0.09%
英鎊/美元	1.3417	-0.0014	-0.10%
美元/新臺幣	29.411	+0.059	+0.20%
美元/港幣	7.8490	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	5.28105	-0.02665	-0.50%

建設銀行	8.310	-0.080	-0.95%
友邦保險	67.65	-0.30	-0.44%
滙豐控股	97.65	+0.45	+0.46%
中國平安	51.50	-0.35	-0.68%
騰訊控股	517.00	+0.50	+0.10%
長和	48.55	+0.25	+0.52%
香港交易所	427.00	+2.60	+0.61%