KLP Likviditet P(0P00000MYB)

奧斯陸

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1,021.701 +0.180 +0.02%

25/04 - 關閉. NOK 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 挪威

發行者: KLP Kapitalforvaltning AS

國際證券識別碼(ISIN): NO0010272339

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.93B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000MYB 持股

全面的主要持股資訊及 KLP Pengemarked (0P00000MYB) 的關鍵持股資訊。我們的 KLP Pengemarked 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	31.030	36.680	5.650
債券	68.970	68.970	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	45.631	17.000
公司	42.398	67.840
現金	11.971	29.225

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 87

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Hamar Kommune 4.944%	NO0013167163	5.70	-	-
Alesund Kommune 4.92%	NO0013191023	5.67	-	-
Sparebanken Sor 2.46%	NO0010830631	3.21	-	-
Sparebanken Vest 2.07%	NO0010864093	3.03	-	-
Brage Finans As 5.35%	NO0011082125	2.65	-	-
As Kommune 4.87%	NO0013181495	2.65	-	-
More Og Romsdal Fylkeskommune 4.968%	NO0012947474	2.62	-	-
SpareBank 1 Ostlandet 2.43%	NO0010830680	2.53	-	-
BPS Nord-E6 Helgeland AS 4.93%	NO0013182857	2.52	-	-
Skagerrak Sparebank 5.46%	NO0012444613	2.22	-	-

由KLP Kapitalforvaltning AS發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
KLP Obligasjon Global I	31.52B	-0.28	-2.68	1.95
KLP Obligasjon Global II	31.52B	-0.30	-2.76	1.86
KLP Kredittobligasjon	5.2B	0.08	1.18	2.33
KLP Kort Stat	3.63B	1.10	1.79	0.99
KLP FRN	2.84B	1.49	3.12	2.44

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上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	301.60	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	88.21	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5740	+0.0490	+1.08%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,177.25	-2.75	-0.24%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%