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KLP Obligasjon 5 år P(0P00000MY9)

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22/11 - 關閉. NOK 貨幣
種類:  基金
市場:  挪威
發行者:  KLP Kapitalforvaltning AS
國際證券識別碼(ISIN):  NO0010272370 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 2.61B
KLP Obligasjon 5 år 1,251.938 +1.150 +0.09%

0P00000MY9 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 0.520 1.530 1.010
債券 99.340 99.340 0.000
其他 0.150 0.220 0.070

 風格格線圖

債券基金方面,橫軸顯示基金的到期類別(短期、中期及長期);縱軸則拆分為三個信貸質素類別,以信貸評級(高、中、低)分組。

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
公司 44.042 71.019
政府 35.633 43.751
證券化 19.669 8.119
現金 0.514 145.596

地區配置

  • 歐洲發達國家
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 58

短倉數目: 4

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
Sparebank 1 Boligkreditt AS 4% NO0012928755 11.25 - -
Oslo Kommune 4.18% NO0013135327 6.54 - -
Nordea Eiendomskreditt AS 4% NO0012720988 4.53 - -
Banco Santander, S.A. 5.32% XS2670472278 4.02 - -
Arendal Kommune 3.509% NO0012838251 3.82 - -
Oslo Kommune 2.17% NO0011155905 3.17 - -
Vestland (Fylkeskommune Of) 4.728% NO0013024042 2.92 - -
Totens Sparebank 4.7% NO0012696527 2.71 - -
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 4.6% NO0012707472 2.68 - -
Sparebank 1 Sorost-Norge 4.43% NO0012903402 2.32 - -

由KLP Kapitalforvaltning AS發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  KLP Obligasjon Global I 33.39B 2.39 -2.60 1.78
  KLP Obligasjon Global II 33.39B 2.32 -2.67 1.69
  KLP Pengemarked 8.19B 4.41 3.60 2.01
  KLP Kredittobligasjon 5.56B 3.15 2.20 2.25
  KLP Kort Stat 3.61B 3.58 2.62 1.15
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