KLP AksjeAsia Indeks S(KL-AAII)

奧斯陸

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2,929.142 -40.970 -1.38%

01/11 - 延遲資料. NOK 貨幣

種類: 基金

市場: 挪威

發行者: KLP Kapitalforvaltning AS

國際證券識別碼(ISIN): NO0010333263

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

KL-AAII 持股

全面的主要持股資訊及 KLP AksjeAsia Indeks I (KL-AAII) 的關鍵持股資訊。我們的 KLP AksjeAsia Indeks I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.580	0.580	0.000
股票	99.420	99.420	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.153	14.203
市帳率	1.373	1.612
市銷率	1.153	1.369
市現率	7.323	8.050
股息收益率	2.992	4.214
5 年盈利增長	9.201	11.611

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.370	17.700
工業	17.620	15.223
科技	12.240	20.444
週期性消費	11.910	13.381
醫療保健	8.120	7.757
基本材料	7.600	6.234
通訊服務	6.940	6.987
房地產	4.760	3.468
防禦型消費	4.350	4.486
能源	1.620	2.018
公用事業	1.470	5.183

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 302

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Toyota Motor	JP3633400001	3.14	2,639.0	+0.90%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	2.72	42.630	+0.07%
澳洲联邦银行	AU000000CBA7	2.64	143.850	-0.35%
日立	JP3788600009	2.27	3,650.0	-0.79%
Sony	JP3435000009	2.04	2,728.5	+2.02%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	1.89	1,623.0	+0.15%
友邦保險	HK0000069689	1.75	62.70	+1.21%
CSL 公司	AU000000CSL8	1.61	283.99	-0.82%
Keyence	JP3236200006	1.56	69,070.0	+1.48%
Recruit Holdings	JP3970300004	1.52	8,793.0	-3.81%

由KLP Kapitalforvaltning AS發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
KLP AksjeGlobal Indeks V	143.03B	23.14	15.98	-
KLP AksjeGlobal indeks 1 A	143.03B	23.21	16.05	15.62
KLP AksjeGlobal Indeks II	43.79B	18.01	8.34	9.73
KLP AksjeGlobal Indeks III	43.79B	17.93	8.24	9.61
KLP AksjeGlobal Indeks IV A	43.79B	17.90	8.21	9.57

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.50	+0.75	+0.22%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,865.0	+70.4	+0.17%
US 500	5,727.3	+14.6	+0.26%
美元指數期貨	103.617	-0.173	-0.17%

倫敦布倫特原油	75.49	+0.41	+0.55%
WTI原油	71.89	+0.42	+0.59%
黃金	2,751.45	+5.25	+0.19%
銅	4.4885	+0.0570	+1.29%
天然氣	2.776	-0.005	-0.18%
美國二號棉花	69.56	-0.37	-0.53%
美國大豆	1,001.88	+4.88	+0.49%

歐元/美元	1.0899	+0.0022	+0.20%
美元/日元	152.05	-0.07	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.1039	-0.0095	-0.13%
英鎊/美元	1.2988	+0.0031	+0.24%
美元/新臺幣	31.927	-0.010	-0.03%
美元/港幣	7.7712	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	0.05110	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%