Kieger Fund I - Kieger Global Credit Fund AP1 USD(0P00011WBY)

盧森堡

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160.930 -1.110 -0.69%

08/10 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Kieger (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0533720586

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 181.09M

綜觀
簡介
歷史數據

0P00011WBY歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年10月8日	160.930	160.930	160.930	160.930	-0.69%
2024年10月1日	162.040	162.040	162.040	162.040	0.16%
2024年9月30日	161.780	161.780	161.780	161.780	0.04%
2024年9月24日	161.710	161.710	161.710	161.710	0.24%
2024年9月17日	161.330	161.330	161.330	161.330	0.38%
2024年9月10日	160.720	160.720	160.720	160.720	0.62%
2024年9月3日	159.730	159.730	159.730	159.730	0.16%
2024年8月30日	159.480	159.480	159.480	159.480	-0.01%
2024年8月27日	159.490	159.490	159.490	159.490	0.28%
2024年8月20日	159.050	159.050	159.050	159.050	0.61%
2024年8月13日	158.090	158.090	158.090	158.090	0.42%
2024年8月6日	157.430	157.430	157.430	157.430	0.22%
2024年7月31日	157.090	157.090	157.090	157.090	0.30%
2024年7月30日	156.620	156.620	156.620	156.620	0.42%
2024年7月23日	155.970	155.970	155.970	155.970	-0.12%
2024年7月16日	156.160	156.160	156.160	156.160	0.67%
2024年7月9日	155.120	155.120	155.120	155.120	0.74%
2024年7月2日	153.980	153.980	153.980	153.980	-0.16%
2024年6月28日	154.220	154.220	154.220	154.220	-0.19%
2024年6月25日	154.520	154.520	154.520	154.520	0.05%
2024年6月18日	154.440	154.440	154.440	154.440	0.55%
2024年6月11日	153.590	153.590	153.590	153.590	-0.16%
2024年6月4日	153.830	153.830	153.830	153.830	0.50%
2024年5月31日	153.070	153.070	153.070	153.070	0.09%
2024年5月28日	152.930	152.930	152.930	152.930	-4.97%
2024年10月8日	160.930	160.930	160.930	160.930	-0.69%
2024年10月1日	162.040	162.040	162.040	162.040	0.16%
2024年9月30日	161.780	161.780	161.780	161.780	0.04%
2024年9月24日	161.710	161.710	161.710	161.710	0.24%
2024年9月17日	161.330	161.330	161.330	161.330	0.38%

最高: 162.040

最低: 152.930

差價: 9.110

平均: 158.037

升跌（%）: 0.131

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