Kotak Funds - India Midcap Fund I USD Acc(0P0000OQWH)

盧森堡

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38.938 -0.710 -1.78%

20/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: FundRock Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0511422684

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.88B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000OQWH 持股

全面的主要持股資訊及 Kotak Funds - India Midcap Fund I USD Acc (0P0000OQWH) 的關鍵持股資訊。我們的 Kotak Funds - India Midcap Fund I USD Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.800	0.800	0.000
股票	99.200	99.200	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	33.333	23.892
市帳率	4.288	3.350
市銷率	3.457	2.962
市現率	36.718	21.921
股息收益率	0.835	1.100
5 年盈利增長	19.586	19.297

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	25.010	14.685
金融服務	16.930	28.157
工業	16.540	11.226
醫療保健	15.810	8.447
科技	9.840	11.966
基本材料	6.370	7.052
防禦型消費	4.330	6.636
房地產	3.890	3.510
通訊服務	1.280	4.077

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 80

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Shriram Finance	INE721A01013	3.89	2,882.90	+0.20%
Zomato	INE758T01015	3.64	273.95	-2.89%
Apollo Hospitals	INE437A01024	3.09	7,265.10	+0.18%
Max Healthcare Institute	INE027H01010	2.90	1,141.10	-2.07%
Cummins India Ltd	INE298A01020	2.79	3,360.30	+1.43%
PB Fintech	INE417T01026	2.69	2,116.40	+1.16%
Persistent Systems	INE262H01021	2.36	6,403.15	+0.54%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	2.32	156.47	+0.26%
Dixon Tech	INE935N01020	2.31	17,998.45	+0.30%
Thermax	INE152A01029	2.26	4,548.75	-2.25%

由Kotak Mahindra Asset Management (Singapore) Pte. Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0675383409	3.88B	19.57	10.96	12.05
KI Midcap Fund A USD Acc	3.88B	19.47	11.06	10.62
KI Midcap Fund B USD Acc	3.88B	19.47	11.06	10.25
WB US Small Mid Cap Growth Fund Cla	1.03B	18.13	3.40	11.90
Artemis US Ext Alpha B acc USD	522.08M	20.98	7.58	13.24

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.77	+3.22	+0.87%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,909.5	+69.2	+0.16%
US 500	5,953.2	+22.3	+0.38%
美元指數期貨	107.760	+0.409	+0.38%

倫敦布倫特原油	72.56	0.00	0.00%
WTI原油	69.47	+0.01	+0.01%
黃金	2,640.46	-4.64	-0.18%
銅	4.1242	+0.0237	+0.58%
天然氣	3.483	+0.071	+2.08%
美國二號棉花	69.34	+1.28	+1.88%
美國大豆	975.50	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0405	-0.0024	-0.23%
美元/日元	156.68	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.3086	+0.0180	+0.25%
英鎊/美元	1.2570	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.713	+0.082	+0.25%
美元/港幣	7.7694	-0.0056	-0.07%
日元/港幣	0.04959	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%