Kotak Funds - India Midcap Fund I USD Acc(0P0000OQWH)

盧森堡

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38.118 +0.460 +1.22%

14/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: FundRock Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0511422684

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.93B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000OQWH 持股

全面的主要持股資訊及 Kotak Funds - India Midcap Fund I USD Acc (0P0000OQWH) 的關鍵持股資訊。我們的 Kotak Funds - India Midcap Fund I USD Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.510	2.510	0.000
股票	97.490	97.490	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	32.967	24.460
市帳率	5.360	3.160
市銷率	3.620	3.087
市現率	30.660	19.929
股息收益率	0.715	1.042
5 年盈利增長	29.035	19.704

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	25.510	15.288
金融服務	17.970	27.638
工業	17.110	11.192
醫療保健	13.610	8.097
科技	10.120	11.299
基本材料	6.860	7.162
防禦型消費	4.140	6.895
房地產	3.890	3.521
通訊服務	0.800	3.867

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 85

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Zomato	INE758T01015	3.79	269.66	+4.36%
Shriram Finance	INE721A01013	3.38	2,822.60	-1.10%
Cummins India Ltd	INE298A01020	2.95	3,329.80	+0.11%
Apollo Hospitals	INE437A01024	2.65	6,860.65	+0.03%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	2.61	165.36	+3.42%
PB Fintech	INE417T01026	2.51	1,724.50	+5.61%
Persistent Systems	INE262H01021	2.37	5,713.80	+1.30%
Max Healthcare Institute	INE027H01010	2.34	1,006.25	+0.43%
Power Finance Corporation	INE134E01011	2.18	454.70	-1.46%
Thermax	INE152A01029	2.18	5,003.85	+1.95%

由Kotak Mahindra Asset Management (Singapore) Pte. Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0675383409	3.93B	19.57	10.96	12.05
KI Midcap Fund B USD Acc	3.93B	18.53	9.81	10.51
KI Midcap Fund A USD Acc	3.93B	18.53	9.81	10.90
WB US Small Mid Cap Growth Fund Cla	1.04B	8.50	-1.44	11.21
Artemis US Ext Alpha B acc USD	533.45M	20.98	7.58	13.24

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.75	-1.57	-0.43%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指數期貨	106.620	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	71.05	-1.51	-2.08%
WTI原油	66.95	-1.75	-2.55%
黃金	2,567.55	-5.35	-0.21%
銅	4.0630	-0.0245	-0.60%
天然氣	2.837	+0.052	+1.87%
美國二號棉花	66.80	-1.52	-2.22%
美國大豆	998.25	+10.75	+1.09%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0167	-0.28%
英鎊/美元	1.2617	-0.0048	0.00%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.37%
美元/港幣	7.7851	+0.0037	+0.00%
日元/港幣	5.04380	+4.99401	+10021.75%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%