Kotak Funds - India Midcap Fund B EUR Acc(0P0000Z7KL)

盧森堡

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33.400 -0.160 -0.49%

25/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: FundRock Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0511423732

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.03B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z7KL 持股

全面的主要持股資訊及 Kotak Funds - India Midcap Fund B EUR Acc (0P0000Z7KL) 的關鍵持股資訊。我們的 Kotak Funds - India Midcap Fund B EUR Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.490	1.490	0.000
股票	98.510	98.510	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.863	22.838
市帳率	1.671	3.184
市銷率	3.007	2.787
市現率	28.724	16.660
股息收益率	1.011	1.132
5 年盈利增長	19.364	19.851

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.200	28.275
週期性消費	20.580	14.473
工業	17.400	10.350
醫療保健	12.480	7.984
科技	10.170	12.078
基本材料	8.420	7.261
房地產	3.600	3.486
防禦型消費	3.150	7.108

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 83

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Zomato	INE758T01015	3.81	189.10	-2.73%
Power Finance Corporation	INE134E01011	3.30	467.30	+0.29%
Shriram Finance	INE721A01013	3.16	2,372.75	+0.10%
Cummins India Ltd	INE298A01020	2.56	3,752.10	-3.12%
Apollo Hospitals	INE437A01024	2.53	5,934.00	-0.34%
PB Fintech	INE417T01026	2.52	1,290.80	-5.16%
Persistent Systems	INE262H01021	2.38	3,515.95	-0.32%
Thermax	INE152A01029	2.35	5,010.00	+0.53%
Max Financial	INE180A01020	2.31	1,005.05	-1.93%
Max Healthcare Institute	INE027H01010	2.16	831.00	-1.83%

由Kotak Mahindra Asset Management (Singapore) Pte. Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0566417423	290.93M	0.05	-0.27	0.51
LU0531876760	3.69K	0.91	-17.22	3.02
DSM Capital Partners Funds Global G	152.9M	13.26	5.76	13.17
March Internationl Family Bus A-EUR	119.96M	4.03	2.29	4.11
Kotak India Growth Fund A EUR Acc	116.2M	4.94	9.90	-

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香港恒生指數	19,220.62	-415.60	-2.12%
上證指數	3,157.97	-13.18	-0.42%
新加坡MSCI 期貨	310.80	-0.40	-0.13%
日經225	38,844.00	-109.50	-0.28%
US 30	39,888.5	+15.5	+0.04%
US 500	5,323.6	+2.2	+0.04%
美元指數期貨	104.530	-0.015	-0.01%

倫敦布倫特原油	82.61	+0.09	+0.11%
WTI原油	78.32	-0.34	-0.43%
黃金	2,425.50	-0.40	-0.02%
銅	5.1165	+0.0145	+0.28%
天然氣	2.665	+0.003	+0.11%
美國二號棉花	76.49	+0.46	+0.61%
美國大豆	1,235.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0856	+0.0003	+0.02%
美元/日元	156.26	+0.11	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2487	+0.0015	+0.02%
英鎊/美元	1.2711	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.250	-0.045	-0.14%
美元/港幣	7.8047	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04994	0.00000	0.00%

建設銀行	5.870	-0.030	-0.51%
友邦保險	62.65	-2.50	-3.84%
滙豐控股	68.60	-0.25	-0.36%
中國平安	44.30	-0.65	-1.45%
騰訊控股	383.60	-11.40	-2.89%
長和	42.00	-0.45	-1.06%
香港交易所	285.20	-10.60	-3.58%