KEVLAR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA(0P0000V2F1)

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07/01 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Guide Gestão de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRKVL1CTF000

S/N: 97.519.502/0001-65

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 492.04M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V2F1 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.010	100.010	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.007	3,009.130
現金	-0.007	2,304.390

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 14

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	54.93	4,317.208	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	7.87	4,035.410	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	5.27	3,946.390	+0.12%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	5.25	4,097.080	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	4.73	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/60	BRSTNCNTB690	4.66	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	3.78	15,871.380	+51.16%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	3.74	4,224.130	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	3.39	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	2.37	-	-

由BTG Pactual WM Gestão de Recursos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PEGASUS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AC	412.3M	9.59	7.80	15.36
ESTIMENTO MULTIMERCADO PREVICOKE CD	178.9M	8.23	11.70	-
SOLELUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	70.66M	7.16	10.42	-
REGINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACO	54.33M	-9.66	1.31	7.32
AMCL425 FIC FI MULTIMERCADO CREDITO	50.59M	5.05	10.65	10.47

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.15	-6.35	-1.67%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,539.0	-96.2	-0.23%
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美元指數期貨	109.000	-0.004	0.00%

倫敦布倫特原油	78.18	+1.26	+1.64%
WTI原油	75.17	+1.25	+1.69%
黃金	2,705.74	+14.94	+0.56%
銅	4.3193	+0.0098	+0.23%
天然氣	3.836	+0.135	+3.65%
美國二號棉花	68.58	+0.08	+0.12%
美國大豆	1,004.12	+5.12	+0.51%

歐元/美元	1.0300	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.72	-0.35	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.3500	-0.0041	-0.06%
英鎊/美元	1.2298	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.979	+0.096	+0.29%
美元/港幣	7.7851	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	4.93560	+0.01460	+0.30%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
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