KSM KTF Tel Bond-60 IL(0P0000YAD9)

特拉維夫

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131.36 +0.13 +0.10%

21/11 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: KSM Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051180219

S/N: 5118021

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 726.77M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YAD9 持股

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.15	100.15	0.00

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	100.15	97.52
現金	-0.10	1.02

地區配置

債券

非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 62

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
MEKOROT B11	IL0011584765	3.29	102.350	0.00%
Israel Electric Company ISECO 2.39 20-SEP-2031	IL0060002859	3.14	113.30	0.00%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	2.93	143.46	0.00%
Azrieli Group AZRG 1.69 02-JAN-2041	IL0011786808	2.92	96.71	0.00%
Israel Electric Corp Ltd ISECO 1.25 30-MAY-2036	IL0060003923	2.81	92.91	0.00%
Discont Man B15	IL0074803045	2.66	103.24	0.00%
AZRIELI B6 AZRG 2.48 31-DEC-2032	IL0011566119	2.63	113.730	0.00%
Israel Electric Corp 4.5% 28-02-26	IL0060002362	2.51	119.79	0.00%
Mizrahi Tefahot Issuing Company Ltd .1 21-Oct-2028	IL0023104982	2.46	102.740	0.00%
Mizrahi Tefahot Issuing 1.22% 28-SEP-2027	IL0023102259	2.46	113.30	0.00%

由KSM Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IL0051377401	8.39B	3.62	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	880.38M	2.85	0.68	1.06
Excellence Nexus	844.16M	6.05	2.51	2.41
Excellence Investment Portf no Eq	711.74M	4.59	1.30	1.67
IL0051285414	566.58M	4.61	1.12	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%