KSM KTF Tel Bond-60 IL(0P0000YAD9)

特拉維夫

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01/05 - 延遲資料. ILS 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: KSM Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051180219

S/N: 5118021

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 766.73M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YAD9 持股

全面的主要持股資訊及 KESEM KTF Tel Bond 60 (0P0000YAD9) 的關鍵持股資訊。我們的 KESEM KTF Tel Bond 60 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.00	100.00	0.00

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	100.00	97.52

地區配置

債券

非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 61

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
MEKOROT B11	IL0011584765	3.34	101.570	+0.49%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	3.24	152.05	+0.05%
Israel Electric Company ISECO 2.39 20-SEP-2031	IL0060002859	3.14	110.99	+0.35%
Discont Man B15	IL0074803045	3.00	101.33	+0.16%
Azrieli Group AZRG 1.69 02-JAN-2041	IL0011786808	2.91	93.11	+0.46%
Israel Electric Corp Ltd ISECO 1.25 30-MAY-2036	IL0060003923	2.81	90.95	+0.40%
AZRIELI B6 AZRG 2.48 31-DEC-2032	IL0011566119	2.62	110.800	+0.28%
Israel Electric Corp 4.5% 28-02-26	IL0060002362	2.58	118.63	+0.02%
LEUMI B179 - LUMI .83 30-JUN-2026	IL0060403727	2.45	112.050	+0.01%
Mizrahi Tefahot Issuing Company Ltd .1 21-Oct-2028	IL0023104982	2.44	100.480	+0.23%

由KSM Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IL0051377401	1.02B	1.08	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	911.46M	0.60	1.43	-
Excellence Nexus	759.58M	2.45	2.55	2.28
IL0051285414	613.49M	1.58	1.04	-
Kesem KTF Tel Bond CPI Linked	419.88M	1.59	1.29	1.75

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香港恒生指數	18,207.13	+444.10	+2.50%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	302.40	+3.40	+1.14%
日經225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,037.0	+133.7	+0.35%
US 500	5,049.4	+31.0	+0.62%
美元指數期貨	105.675	+0.047	+0.04%

倫敦布倫特原油	84.13	+0.69	+0.83%
WTI原油	79.58	+0.58	+0.73%
黃金	2,305.85	-5.15	-0.22%
銅	4.5045	-0.0415	-0.91%
天然氣	1.974	+0.042	+2.17%
美國二號棉花	77.46	+0.95	+1.24%
美國大豆	1,180.50	+10.50	+0.90%

歐元/美元	1.0698	-0.0011	-0.10%
美元/日元	155.26	+0.79	+0.51%
美元/離岸人民幣	7.2342	+0.0004	+0.01%
英鎊/美元	1.2514	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.519	+0.013	+0.04%
美元/港幣	7.8169	-0.0063	-0.08%
日元/港幣	0.05036	-0.00030	-0.59%

建設銀行	5.130	+0.030	+0.59%
友邦保險	59.35	+1.55	+2.68%
滙豐控股	69.25	+2.25	+3.36%
中國平安	38.00	+2.05	+5.70%
騰訊控股	360.40	+13.20	+3.80%
長和	39.40	+1.15	+3.01%
香港交易所	264.80	+13.20	+5.25%