KSM KTF Tel Gov(LP68123704)

特拉維夫

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

142.970 -0.000 0.00%

13/03 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: KSM Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051134281

S/N: 5113428

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 134.76M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68123704 持股

全面的主要持股資訊及 KESEM KTF General Government Bond (LP68123704) 的關鍵持股資訊。我們的 KESEM KTF General Government Bond 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.020	100.020	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.025	78.464

地區配置

債券

非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	5.08	98.580	-0.01%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	4.82	86.58	-0.10%
Israel 0 29-NOV-2030	IL0011665523	4.77	97.93	+0.04%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	4.72	102.990	+0.05%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	4.72	94.800	+0.03%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	4.47	109.970	0.00%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	4.06	96.690	+0.01%
Israel 4 30-May-2036	IL0010977085	4.02	169.430	+0.03%
Israel 2.75 30-Aug-2041	IL0011205833	3.98	137.820	+0.09%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	3.88	114.89	-0.03%

由KSM Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IL0051377401	11.07B	0.71	-	-
Excellence Nexus	841.53M	0.99	3.88	2.78
Excellence CPI Linked Medium Term	837.67M	0.65	1.64	1.17
KESEM KTF Tel Bond 60	698.21M	1.10	1.68	2.06
Excellence Investment Portf no Eq	694.56M	0.99	2.90	1.91

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
KESEM KTF General.	142.970	-0.000	0.00%
Fondo SAM Renta V.	3.117	-0.070	-2.20%
Fondo SAM Renta V.	2.313	0.001	0%
Manulife Global E.	18.004	+0.280	+1.60%
國投瑞銀景氣行業混合	1.552	+0.030	+1.75%
Samsung India Fee.	3,021.530	+12.410	+0.41%
UBAM - Swiss Equi.	454.710	-2.390	-0.52%
KIVAM 10 Year Inv.	1,351.470	+0.670	+0.05%