KSM KTF Tel Gov-CPI Linked 5-10(LP68246170)

特拉維夫

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

121.680 +0.010 +0.01%

28/11 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: KSM Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051180540

S/N: 5118054

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 121.8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68246170 持股

全面的主要持股資訊及 KESEM KTF CPI Linked Government Bond 5-10 Years (LP68246170) 的關鍵持股資訊。我們的 KESEM KTF CPI Linked Government Bond 5-10 Years 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	99.950	99.950	0.000
其他	0.040	0.040	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.955	87.029

地區配置

債券

非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	77.28	101.650	0.00%
Israel 1.6 31-Oct-2033	IL0012043795	22.67	100.540	0.00%
Libilities In Connection With The Settlement Of The Fund Units	-	0.04	-	-

由KSM Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IL0051377401	8.39B	3.62	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	880.38M	2.85	0.68	1.06
Excellence Nexus	844.16M	6.05	2.51	2.41
KESEM KTF Tel Bond 60	726.77M	3.86	-0.29	1.80
Excellence Investment Portf no Eq	711.74M	4.59	1.30	1.67

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日經225	38,148.50	-201.00	-0.52%
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美元指數期貨	105.83	-0.22	-0.21%

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WTI原油	68.00	-0.72	-1.05%
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美國二號棉花	71.93	+0.18	+0.25%
美國大豆	989.50	+0.75	+0.08%

歐元/美元	1.0575	+0.0022	+0.00%
美元/日元	149.75	-1.79	-1.18%
美元/離岸人民幣	7.2472	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2737	+0.0050	+0.79%
美元/新臺幣	32.441	-0.126	-0.40%
美元/港幣	7.7818	-0.0020	0.00%
日元/港幣	5.19550	+0.05980	+1.17%

建設銀行	5.850	0.000	0.00%
友邦保險	58.15	+0.20	+0.35%
滙豐控股	72.50	+0.40	+0.55%
中國平安	44.80	0.00	0.00%
騰訊控股	398.00	-2.00	-0.50%
長和	40.50	+0.30	+0.75%
香港交易所	289.80	+2.20	+0.76%