Keren Corporate I(0P0000JC18)

巴黎

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231.090 +0.260 +0.11%

12/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Keren Finance

國際證券識別碼(ISIN): FR0010700401

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 196.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JC18 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.960	13.710	0.750
股票	0.060	0.230	0.170
債券	82.210	84.810	2.600
可換股債券	4.720	4.720	0.000
其他	0.060	0.060	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	12.744
市帳率	-	2.255
市銷率	0.023	1.790
市現率	-	7.902
股息收益率	-	3.684
5 年盈利增長	-	11.180

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	88.916	58.524
現金	12.791	17.876
政府	-2.274	29.462

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 105

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CM-AM Monéplus IC2	FR0013368065	6.82	-	-
Transportes Aereos Portugueses, S.A 5.625%	PTTAPDOM0005	4.08	-	-
Matterhorn Telecom S.A. 3.125%	XS2052290439	3.36	-	-
Spcm SA 2%	XS2234515786	2.79	-	-
Picard Groupe S.A.S. 3.875%	XS2361342889	2.27	-	-
Sarens Finance Company N.V. 5.75%	BE6318634548	2.26	-	-
CNP Assurances SA	FR0012317758	2.03	-	-
Vilmorin & Cie SA 1.37%	FR0014002KP7	2.00	-	-
Dufry One B.V. 2.5%	XS1699848914	1.99	-	-
Tereos Finance Groupe I 7.5%	XS2244837162	1.92	-	-

由Keren Finance發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Keren Corporate C		196.39M	4.92	1.96	2.51
	FR001400J5O4		119.36M	3.70	-	-

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香港恒生指數	19,423.00	-400.45	-2.02%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	365.02	+0.37	+0.10%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,986.2	+28.0	+0.06%
US 500	5,987.0	+1.6	+0.03%
美元指數期貨	106.527	+0.148	+0.14%

倫敦布倫特原油	72.17	-0.11	-0.15%
WTI原油	68.30	-0.13	-0.19%
黃金	2,560.20	-26.30	-1.02%
銅	4.0128	-0.0702	-1.72%
天然氣	2.963	-0.020	-0.67%
美國二號棉花	69.12	+0.22	+0.32%
美國大豆	1,010.25	+3.25	+0.32%

歐元/美元	1.0553	-0.0010	-0.09%
美元/日元	155.85	+0.40	+0.25%
美元/離岸人民幣	7.2501	+0.0043	+0.06%
英鎊/美元	1.2689	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.558	+0.088	+0.27%
美元/港幣	7.7797	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	0.04992	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.080	-1.35%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.30	-0.15	-0.22%
中國平安	45.90	-0.55	-1.18%
騰訊控股	404.20	+0.40	+0.10%
長和	39.55	-0.45	-1.13%
香港交易所	304.60	-4.60	-1.49%