Keppler-Global Value-INVEST(0P000094BJ)

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21/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Deka Vermögensmanagement GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0JKNP9

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 37.12M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000094BJ 持股

全面的主要持股資訊及 Keppler-Global Value-INVEST (0P000094BJ) 的關鍵持股資訊。我們的 Keppler-Global Value-INVEST 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.430	1.430	0.000
股票	98.570	98.570	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.450	12.578
市帳率	1.508	1.787
市銷率	1.024	1.138
市現率	6.559	7.586
股息收益率	4.050	3.098
5 年盈利增長	7.842	10.103

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	27.530	17.810
能源	18.030	6.158
科技	11.420	14.922
醫療保健	9.040	15.129
基本材料	8.610	5.582
防禦型消費	8.110	9.464
週期性消費	5.990	10.330
工業	5.130	11.842
通訊服務	3.120	8.708
公用事業	3.030	4.645

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 104

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Berkshire Hathaway Inc Class B	-	8.97	-	-
Microsoft Corp	-	3.13	-	-
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	-	2.71	-	-
瑞銀集團	CH0244767585	1.84	28.34	+0.71%
JPMorgan Chase & Co	-	1.83	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	1.82	57.01	-0.30%
Shell	GB00BP6MXD84	1.69	31.66	+0.41%
SAP	DE0007164600	1.59	226.180	+0.66%
The Cigna Group	-	1.53	-	-
Merck & Co Inc	-	1.47	-	-

由Keppler Asset Management Inc發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DekaMultimanager ausgewogen Ante CF	855.38M	6.15	0.01	-
Deka-PB ManagerMandat	787.63M	7.35	0.00	-
LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	656.78M	11.41	9.09	4.68
DekaStruktur: 5 ChancePlus	370.88M	12.66	2.37	7.06
PrivatDepot 2 (B)	296.28M	6.88	0.46	0.93

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.30	-2.82	-0.75%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,125.3	+254.9	+0.58%
US 500	5,964.6	+15.9	+0.27%
美元指數期貨	107.502	+0.572	+0.53%

倫敦布倫特原油	75.05	+0.82	+1.10%
WTI原油	71.12	+1.02	+1.46%
黃金	2,706.40	+31.50	+1.18%
銅	4.0930	-0.0320	-0.78%
天然氣	3.149	-0.190	-5.69%
美國二號棉花	70.95	+0.52	+0.74%
美國大豆	978.00	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	-0.0061	-0.58%
美元/日元	154.73	+0.22	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.2552	-0.0002	-0.00%
英鎊/美元	1.2534	-0.0052	-0.41%
美元/新臺幣	32.567	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7843	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	5.02970	-0.00560	-0.11%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%