Keppler-Global Value-INVEST(0P000094BJ)

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13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Deka Vermögensmanagement GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0JKNP9

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 37.69M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000094BJ 持股

全面的主要持股資訊及 Keppler-Global Value-INVEST (0P000094BJ) 的關鍵持股資訊。我們的 Keppler-Global Value-INVEST 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.430	1.430	0.000
股票	98.570	98.570	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.450	12.622
市帳率	1.508	1.793
市銷率	1.024	1.132
市現率	6.559	7.554
股息收益率	4.050	3.089
5 年盈利增長	7.842	10.135

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	27.530	17.658
能源	18.030	6.259
科技	11.420	14.996
醫療保健	9.040	15.324
基本材料	8.610	5.574
防禦型消費	8.110	9.529
週期性消費	5.990	10.366
工業	5.130	11.676
通訊服務	3.120	8.655
公用事業	3.030	4.585

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 104

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Berkshire Hathaway Inc Class B	-	8.97	-	-
Microsoft Corp	-	3.13	-	-
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	-	2.71	-	-
瑞銀集團	CH0244767585	1.84	28.07	-0.64%
JPMorgan Chase & Co	-	1.83	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	1.82	55.84	+0.22%
Shell	GB00BP6MXD84	1.69	30.72	+0.29%
SAP	DE0007164600	1.59	219.450	-0.43%
The Cigna Group	-	1.53	-	-
Merck & Co Inc	-	1.47	-	-

由Keppler Asset Management Inc發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	661.22M	11.41	9.09	4.68
DekaStruktur: 5 ChancePlus	376.08M	12.66	2.37	7.06
PrivatDepot 2 (B)	296.74M	6.88	0.46	0.93
DekaMultimanager ausgewogen Ante CF	868.23M	-4.03	-0.22	-
Hamburger Stiftungsfonds P	151.98M	2.95	-0.03	0.98

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香港恒生指數	19,403.00	-420.45	-2.12%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	365.07	+0.42	+0.12%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,977.6	+19.4	+0.04%
US 500	5,986.0	+0.6	+0.01%
美元指數期貨	106.540	+0.161	+0.15%

倫敦布倫特原油	72.03	-0.25	-0.35%
WTI原油	68.14	-0.29	-0.42%
黃金	2,562.00	-24.50	-0.95%
銅	4.0198	-0.0632	-1.55%
天然氣	2.970	-0.013	-0.44%
美國二號棉花	69.14	+0.24	+0.35%
美國大豆	1,010.12	+3.12	+0.31%

歐元/美元	1.0552	-0.0011	-0.11%
美元/日元	155.84	+0.39	+0.25%
美元/離岸人民幣	7.2485	+0.0027	+0.04%
英鎊/美元	1.2687	-0.0015	-0.12%
美元/新臺幣	32.546	+0.075	+0.23%
美元/港幣	7.7797	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	0.04992	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.90	-1.10	-1.86%
滙豐控股	69.30	-0.15	-0.22%
中國平安	45.95	-0.50	-1.08%
騰訊控股	404.60	+0.80	+0.20%
長和	39.50	-0.50	-1.25%
香港交易所	304.20	-5.00	-1.62%