KEPLER Vorsorge Mixfonds (A)(0P000010JU)

維也納

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100.550 -0.190 -0.19%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: KEPLER-FONDS KAG

國際證券識別碼(ISIN): AT0000969787

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 737.14M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000010JU 持股

全面的主要持股資訊及 KEPLER Vorsorge Mixfonds A (0P000010JU) 的關鍵持股資訊。我們的 KEPLER Vorsorge Mixfonds A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.070	23.480	18.410
股票	34.570	34.570	0.000
債券	59.970	63.750	3.780
其他	0.380	0.380	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.174	16.689
市帳率	1.943	2.555
市銷率	1.164	1.867
市現率	8.473	10.778
股息收益率	3.292	2.449
5 年盈利增長	12.140	11.191

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	29.130	20.798
金融服務	14.150	15.576
週期性消費	12.350	10.716
工業	11.970	11.784
醫療保健	9.190	12.603
通訊服務	8.830	6.854
防禦型消費	5.750	7.423
基本材料	4.020	5.104
能源	2.650	3.978
公用事業	1.970	3.523

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 552

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
蘋果	US0378331005	1.88	254.49	+1.88%
微軟	US5949181045	1.86	436.60	-0.10%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	1.48	108.39	+0.13%
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	1.24	50.500	+0.14%
Meta Platforms	US30303M1027	0.96	585.25	-1.73%
英偉達	US67066G1040	0.88	134.70	+3.08%
Austria (Republic of) 1%	XS0224713254	0.64	-	-
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	0.64	89.660	+0.56%
Italy 4.4 01-May-2033	IT0005518128	0.63	108.710	+0.16%
Alphabet C	US02079K1079	0.63	192.96	+1.72%

由KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Portfolio Management SOLIDE A	801.6M	6.75	0.34	2.33
Portfolio Management SOLIDE T	801.6M	6.74	0.34	2.33
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	737.14M	10.35	2.29	4.18
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	340.98M	18.26	6.30	7.88
KEPLER Risk Select Aktienfonds T	340.98M	18.26	6.30	7.88

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,989.5	+149.2	+0.35%
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美元指數期貨	107.480	+0.130	+0.12%

倫敦布倫特原油	72.56	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.48	+0.02	+0.03%
黃金	2,640.34	-4.76	-0.18%
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天然氣	3.532	+0.593	+20.18%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0442	+0.0013	+0.12%
美元/日元	156.51	+0.10	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.2880	-0.0026	-0.04%
英鎊/美元	1.2572	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.631	+0.000	+0.00%
美元/港幣	7.7732	-0.0018	-0.02%
日元/港幣	0.04967	0.00000	0.00%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%