KEPLER Risk Select Aktienfonds (T)(0P0000SOZX)

維也納

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295.170 +1.910 +0.65%

14/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: KEPLER-FONDS KAG

國際證券識別碼(ISIN): AT0000A0NUW5

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 351.48M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SOZX 持股

全面的主要持股資訊及 KEPLER Risk Select Aktienfonds T (0P0000SOZX) 的關鍵持股資訊。我們的 KEPLER Risk Select Aktienfonds T 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.550	0.660	0.110
股票	99.440	99.440	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.687	18.074
市帳率	2.072	3.054
市銷率	1.076	2.226
市現率	10.283	12.393
股息收益率	2.350	2.025
5 年盈利增長	7.215	10.668

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	22.560	12.977
金融服務	17.990	16.377
防禦型消費	17.850	7.635
科技	16.830	24.112
通訊服務	8.410	7.952
週期性消費	6.910	10.734
公用事業	3.030	2.590
能源	2.790	3.485
工業	2.610	11.408
基本材料	1.020	3.924

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 111

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
麥克森公司	US58155Q1031	2.30	593.69	-1.46%
Vertex	US92532F1003	1.95	459.00	-0.77%
KDDI	JP3496400007	1.88	5,000.0	-0.48%
Kellanova	US4878361082	1.86	82.26	+0.06%
日本電報電話	JP3735400008	1.79	146.9	-0.27%
禮來製藥	US5324571083	1.78	844.27	-3.16%
埃森哲	IE00B4BNMY34	1.75	388.00	-0.39%
克羅格公司	US5010441013	1.72	65.13	-0.76%
強生	US4781601046	1.61	156.15	-0.70%
電能實業	HK0006000050	1.61	49.20	-1.20%

由KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Portfolio Management SOLIDE A	823.56M	8.31	0.48	2.36
Portfolio Management SOLIDE T	823.56M	8.31	0.48	2.36
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	765.48M	12.38	2.38	4.14
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	765.48M	12.38	2.38	4.14
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	351.48M	1.56	6.41	6.67

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	KEPLER Risk Selec.	295.170	+1.910	+0.65%
	HDFC Top 200 Fund.	67.994	-0.460	-0.67%