KEPLER Risk Select Aktienfonds (A)(0P0000SOZY)

維也納

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252.770 -0.240 -0.09%

30/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

國際證券識別碼(ISIN): AT0000A0NUV7

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 346.81M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SOZY 持股

全面的主要持股資訊及 KEPLER Risk Select Aktienfonds A (0P0000SOZY) 的關鍵持股資訊。我們的 KEPLER Risk Select Aktienfonds A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.420	0.570	0.150
股票	99.580	99.580	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.436	18.062
市帳率	2.044	3.048
市銷率	1.085	2.223
市現率	10.283	12.380
股息收益率	2.371	2.030
5 年盈利增長	8.218	10.886

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	22.010	13.129
防禦型消費	18.200	7.678
金融服務	18.160	16.340
科技	16.520	23.910
通訊服務	8.720	7.802
週期性消費	6.900	10.631
公用事業	3.240	2.633
能源	2.670	3.559
工業	2.600	11.496
基本材料	0.970	4.017

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 115

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
麥克森公司	US58155Q1031	2.23	604.60	+0.24%
Kellanova	US4878361082	1.87	81.94	+0.21%
Vertex	US92532F1003	1.84	438.40	-0.71%
日本電報電話	JP3735400008	1.83	153.1	-0.07%
KDDI	JP3496400007	1.83	5,169.0	+0.02%
克羅格公司	US5010441013	1.78	61.04	-0.03%
中信銀行	CNE1000001Q4	1.76	5.56	+0.36%
電能實業	HK0006000050	1.75	50.35	-0.79%
禮來製藥	US5324571083	1.71	823.23	+2.38%
Otsuka Holdings Ltd	JP3188220002	1.68	8,097.0	-1.20%

由KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Portfolio Management SOLIDE A	813.06M	8.31	0.48	2.36
Portfolio Management SOLIDE T	813.06M	8.31	0.48	2.36
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	754.92M	12.38	2.38	4.14
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	754.92M	12.38	2.38	4.14
KEPLER Risk Select Aktienfonds T	346.81M	15.78	4.56	7.47

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	386.88	+2.73	+0.71%
日經225	39,630.50	+158.00	+0.40%
US 30	44,944.0	+62.4	+0.14%
US 500	6,080.1	+8.9	+0.15%
美元指數期貨	107.97	+0.16	+0.15%

倫敦布倫特原油	76.10	+0.49	+0.65%
WTI原油	73.17	-0.07	-0.10%
黃金	2,856.42	+4.67	+0.16%
銅	4.3157	+0.0059	+0.14%
天然氣	3.078	-0.001	-0.03%
美國二號棉花	66.26	-0.40	-0.60%
美國大豆	1,044.00	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0398	+0.0006	+0.06%
美元/日元	154.08	-0.10	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.2862	-0.0056	-0.08%
英鎊/美元	1.2424	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.953	+0.068	+0.21%
美元/港幣	7.7914	-0.0002	0.00%
日元/港幣	5.05195	+0.00265	+0.05%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%