KEPLER Risk Select Aktienfonds (A)(0P0000SOZY)

維也納

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250.440 -0.420 -0.17%

30/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: KEPLER-FONDS KAG

國際證券識別碼(ISIN): AT0000A0NUV7

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 342.59M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SOZY 持股

全面的主要持股資訊及 KEPLER Risk Select Aktienfonds A (0P0000SOZY) 的關鍵持股資訊。我們的 KEPLER Risk Select Aktienfonds A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.810	0.920	0.110
股票	99.190	99.190	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.873	17.935
市帳率	2.073	3.010
市銷率	1.123	2.201
市現率	10.294	12.282
股息收益率	2.480	2.052
5 年盈利增長	8.550	11.306

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	21.760	13.522
防禦型消費	17.770	7.790
金融服務	17.270	16.136
科技	15.590	23.527
通訊服務	10.000	7.658
週期性消費	8.630	10.453
公用事業	3.180	2.721
工業	2.670	11.577
能源	2.070	3.640
基本材料	1.060	4.134

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 112

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
麥克森公司	US58155Q1031	2.33	570.75	-1.02%
Vertex	US92532F1003	2.05	399.35	-2.30%
好市多	US22160K1051	1.83	922.21	-1.86%
KDDI	JP3496400007	1.81	5,042.0	-0.34%
日本電報電話	JP3735400008	1.80	158.0	+0.13%
Kellanova	US4878361082	1.80	80.82	-0.43%
NVR Inc	US62944T1051	1.78	8,176.5	-0.39%
普爾特集團	US7458671010	1.77	108.86	-0.60%
T-Mobile US	US8725901040	1.69	220.66	-1.06%
Otsuka Holdings Ltd	JP3188220002	1.69	8,600.0	-0.66%

由KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Portfolio Management SOLIDE A	801.93M	6.75	0.34	2.33
Portfolio Management SOLIDE T	801.93M	6.74	0.34	2.33
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	743.89M	10.35	2.29	4.18
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	743.89M	10.35	2.29	4.19
KEPLER Risk Select Aktienfonds T	342.59M	18.26	6.30	7.88

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香港恒生指數	20,059.95	+18.53	+0.09%
上證指數	3,351.76	-55.57	-1.63%
新加坡MSCI 期貨	374.18	+0.28	+0.07%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,660.0	+86.3	+0.20%
US 500	5,920.1	+13.2	+0.22%
美元指數期貨	108.020	+0.087	+0.08%

倫敦布倫特原油	73.92	-0.07	-0.09%
WTI原油	70.97	-0.02	-0.03%
黃金	2,618.69	+0.59	+0.02%
銅	4.0307	-0.0623	-1.52%
天然氣	3.784	-0.152	-3.86%
美國二號棉花	68.34	-0.14	-0.20%
美國大豆	983.50	+1.50	+0.15%

歐元/美元	1.0386	-0.0021	-0.20%
美元/日元	156.90	+0.07	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.3428	+0.0289	+0.40%
英鎊/美元	1.2534	-0.0018	-0.14%
美元/新臺幣	32.759	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7659	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	4.94940	-0.00170	-0.03%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
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香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%