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Optima Rentenfonds (T)(0P0000D26F)

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26/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )
種類:  基金
市場:  奧地利
發行者:  KEPLER-FONDS KAG
國際證券識別碼(ISIN):  AT0000A066L0 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 107.45M
KEPLER Optima Rentenfonds T 134.780 -0.060 -0.04%

0P0000D26F 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 2.130 20.430 18.300
股票 0.010 0.010 0.000
債券 97.530 97.530 0.000
可換股債券 0.310 0.310 0.000
優先股 0.020 0.020 0.000

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
政府 46.045 96.755
公司 34.094 26.898
衍生工具 -0.136 73.250
證券化 17.410 18.064
現金 2.267 33.438

地區配置

  • 歐洲發達國家
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 403

短倉數目: 2

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds T AT0000600671 12.09 - -
  KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds T AT0000722541 10.40 149.680 -0.09%
  KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T AT0000718598 6.83 197.410 -0.29%
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds T AT0000A066J4 2.89 - -
  Oat Tf 1,5% Mg31 Eur FR0012993103 2.17 90.99 +0.23%
United States Treasury Notes 0.125% - 1.66 - -
Luxembourg (Grand Duchy Of) 0.625% LU1556942974 1.21 - -
  Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur IT0005246134 1.15 100.16 +0.01%
  Efsf Tf 1,25% Mg33 Eur EU000A1G0DT0 0.82 85.74 0.00%
Austria (Republic of) 0% XS0229808315 0.80 - -

由KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  KEPLER Europa Rentenfonds A 371.92M -1.06 -3.99 1.57
  KEPLER Europa Rentenfonds T 371.92M -1.06 -3.99 1.57
  KEPLER Netto Rentenfonds A 238.4M -0.76 -2.24 1.03
  KEPLER Netto Rentenfonds T 238.4M -0.76 -2.24 1.03
  KEPLER Ethik Rentenfonds A 195.24M -1.82 -3.77 0.51
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