Optima Rentenfonds (A)(0P0000D26I)

維也納

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

106.080 -0.140 -0.13%

20/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: KEPLER-FONDS KAG

國際證券識別碼(ISIN): AT0000A066K2

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 107.97M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000D26I 持股

全面的主要持股資訊及 KEPLER Optima Rentenfonds A (0P0000D26I) 的關鍵持股資訊。我們的 KEPLER Optima Rentenfonds A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.360	20.430	18.070
債券	96.760	96.760	0.000
可換股債券	0.860	0.860	0.000
優先股	0.020	0.020	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	48.776	93.963
公司	30.401	29.707
證券化	17.599	16.037
衍生工具	-0.583	66.407
現金	2.947	35.940

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 368

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds T	AT0000600671	12.10	-	-
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds T	AT0000722541	10.14	158.390	-0.21%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T	AT0000718598	7.12	208.850	-0.90%
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds T	AT0000A066J4	2.92	-	-
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	2.15	92.85	+0.04%
United States Treasury Notes 0.125%	-	1.76	-	-
Luxembourg (Grand Duchy Of) 0.625%	LU1556942974	1.25	-	-
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	1.17	101.09	0.00%
European Union 4 04-Apr-2044	EU000A3K4EL9	1.06	110.380	-0.43%
Austria Tf 1,5% Fb47 Eur	AT0000A1K9F1	0.95	77.16	0.00%

由KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
KEPLER Europa Rentenfonds A	391.34M	3.01	-3.15	1.21
KEPLER Europa Rentenfonds T	391.34M	3.01	-3.14	1.22
KEPLER Netto Rentenfonds A	306.77M	5.72	-0.64	1.11
KEPLER Netto Rentenfonds T	306.77M	5.72	-0.64	1.11
KEPLER Ethik Rentenfonds A	199.87M	2.46	-2.32	0.34

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	374.40	+3.85	+1.04%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,920.5	+80.2	+0.19%
US 500	5,955.9	+25.0	+0.42%
美元指數期貨	107.690	+0.339	+0.32%

倫敦布倫特原油	72.89	+0.33	+0.45%
WTI原油	69.84	+0.38	+0.55%
黃金	2,641.99	-3.11	-0.12%
銅	4.1210	+0.0205	+0.50%
天然氣	3.492	+0.080	+2.34%
美國二號棉花	69.50	+1.44	+2.12%
美國大豆	975.50	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0412	-0.0017	-0.16%
美元/日元	156.65	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.3066	+0.0160	+0.22%
英鎊/美元	1.2574	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.678	+0.046	+0.14%
美元/港幣	7.7708	-0.0042	-0.05%
日元/港幣	0.04961	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%