KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T)(0P000010JL)

維也納

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

204.030 +0.580 +0.29%

25/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: KEPLER-FONDS KAG

國際證券識別碼(ISIN): AT0000722558

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 291.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000010JL 持股

全面的主要持股資訊及 KEPLER Netto Rentenfonds T (0P000010JL) 的關鍵持股資訊。我們的 KEPLER Netto Rentenfonds T 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.330	26.470	20.140
債券	93.080	96.830	3.750
可換股債券	0.600	0.600	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	47.121	34.578
政府	38.887	46.101
衍生工具	-0.023	11.909
證券化	7.067	8.835
現金	6.347	12.239

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 540

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy 1.8 15-May-2036	IT0005588881	2.29	100.100	+0.11%
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	1.78	101.560	-0.12%
European Union 3.375 04-Oct-2039	EU000A3LZ0X9	1.35	102.200	0.00%
BTP 1,80 Mz 41	IT0005421703	1.12	76.350	+0.36%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.375%	DE000A351Y94	1.12	-	-
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	1.10	51.800	+0.25%
San Marino (Republic of) 6.5%	XS2619991883	0.84	-	-
Slovenia (Republic of) 3%	SI0002104576	0.76	-	-
Italy 4.05 30-Oct-2037	IT0005596470	0.75	104.950	+0.05%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	0.67	89.520	+0.21%

由KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
KEPLER Europa Rentenfonds A	390.01M	3.01	-3.15	1.21
KEPLER Europa Rentenfonds T	390.01M	3.01	-3.14	1.22
KEPLER Netto Rentenfonds A	291.39M	5.72	-0.64	1.11
KEPLER Ethik Rentenfonds A	204.21M	2.46	-2.32	0.34
KEPLER Ethik Rentenfonds T	204.21M	2.46	-2.32	0.32

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上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	369.75	-2.90	-0.78%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,571.6	-165.0	-0.37%
US 500	6,004.5	+17.1	+0.29%
美元指數期貨	106.862	+0.092	+0.09%

倫敦布倫特原油	73.11	+0.63	+0.87%
WTI原油	69.63	+0.69	+1.00%
黃金	2,647.45	+4.85	+0.18%
銅	4.1418	-0.0172	-0.41%
天然氣	3.492	+0.049	+1.42%
美國二號棉花	71.28	-0.44	-0.61%
美國大豆	981.00	-4.00	-0.41%

歐元/美元	1.0501	+0.0007	+0.07%
美元/日元	153.63	-0.57	-0.37%
美元/離岸人民幣	7.2601	+0.0130	+0.18%
英鎊/美元	1.2574	+0.0007	+0.06%
美元/新臺幣	32.482	+0.038	+0.12%
美元/港幣	7.7820	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	5.06645	+0.02025	+0.40%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%