KEPLER Euro Plus Rentenfonds (A)(0P000010JK)

維也納

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

126.920 -0.010 -0.01%

14/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: KEPLER-FONDS KAG

國際證券識別碼(ISIN): AT0000784756

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 345.11M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000010JK 持股

全面的主要持股資訊及 KEPLER Netto Rentenfonds A (0P000010JK) 的關鍵持股資訊。我們的 KEPLER Netto Rentenfonds A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.680	28.360	23.680
債券	94.790	95.300	0.510
可換股債券	0.530	0.530	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	17.956
市帳率	-	1.929
市銷率	-	2.318
市現率	-	121.123
股息收益率	-	3.950
5 年盈利增長	-	11.799

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
通訊服務	100.000	23.222

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 566

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy 1.8 15-May-2036	IT0005588881	2.31	96.890	+0.40%
European Union 3.375 04-Oct-2039	EU000A3LZ0X9	1.91	96.680	+0.39%
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	1.55	101.360	-0.04%
Finland .125 15-Apr-2036	FI4000415153	1.08	70.590	-0.16%
BTP 1,80 Mz 41	IT0005421703	0.99	71.290	-0.01%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.375%	DE000A351Y94	0.99	-	-
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	0.94	45.040	-0.49%
United States Treasury Bonds 2%	-	0.84	-	-
San Marino (Republic of) 6.5%	XS2619991883	0.75	-	-
European Union 1.25 04-Feb-2043	EU000A3K4DG1	0.72	67.780	-1.20%

由KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
KEPLER Europa Rentenfonds A	381.2M	3.16	-2.97	1.22
KEPLER Europa Rentenfonds T	381.2M	3.15	-2.97	1.22
KEPLER Netto Rentenfonds T	345.11M	6.25	-0.39	1.08
KEPLER Ethik Rentenfonds A	194.5M	2.75	-2.17	0.22
KEPLER Ethik Rentenfonds T	194.5M	2.74	-2.17	0.21

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
KEPLER Netto Rent.	126.920	-0.010	-0.01%
Zurich Investment.	1.535	-0.001	-0.07%
Planetarium Fund .	207.480	-0.410	-0.20%
UBI Prev Dinamico.	19.142	+0.270	+1.43%
Dimensional Austr.	24.655	-0.120	-0.47%
Vanguard Growth P.	37.45	+0.42	+1.13%
Altshuler Shaham .	187.580	-0.740	-0.39%
TT Intl UK Equity.	39.997	-0.120	-0.30%