KEPLER Euro Plus Rentenfonds (A)(0P000010JK)

維也納

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122.720 +0.160 +0.13%

08/05 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: KEPLER-FONDS KAG

國際證券識別碼(ISIN): AT0000784756

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 213.11M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000010JK 持股

全面的主要持股資訊及 KEPLER Netto Rentenfonds A (0P000010JK) 的關鍵持股資訊。我們的 KEPLER Netto Rentenfonds A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.080	30.440	19.360
債券	88.210	96.400	8.190
可換股債券	0.720	0.720	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	36.340	45.947
公司	43.406	33.085
衍生工具	-0.350	13.352
現金	11.431	11.641
證券化	8.458	8.770

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 483

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	1.44	100.410	-0.06%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.375%	DE000A351Y94	1.39	-	-
Italy .1 15-May-2033	IT0005482994	1.38	87.350	+0.40%
BTP 1,80 Mz 41	IT0005421703	1.35	72.420	+0.43%
European Union 3.375 04-Oct-2038	EU000A3K4D74	1.15	102.200	0.00%
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	1.13	95.990	+0.27%
San Marino (Republic of) 6.5%	XS2619991883	0.86	-	-
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	0.82	52.360	+0.81%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	0.81	86.160	0.00%
France .5 25-May-2040	FR0013515806	0.78	66.460	+0.71%

由KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
KEPLER Europa Rentenfonds A	370.67M	-1.06	-3.99	1.57
KEPLER Europa Rentenfonds T	370.67M	-1.06	-3.99	1.57
KEPLER Netto Rentenfonds T	213.11M	-0.76	-2.24	1.03
KEPLER Ethik Rentenfonds A	195.12M	-1.82	-3.77	0.51
KEPLER Ethik Rentenfonds T	195.12M	-1.82	-3.77	0.49

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上證指數	3,154.55	+0.23	+0.01%
新加坡MSCI 期貨	305.62	+2.92	+0.96%
日經225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,507.0	+119.2	+0.30%
US 500	5,231.7	+17.6	+0.34%
美元指數期貨	105.140	+0.036	+0.03%

倫敦布倫特原油	84.46	+0.58	+0.69%
WTI原油	79.89	+0.63	+0.79%
黃金	2,381.60	+41.30	+1.76%
銅	4.6950	+0.1100	+2.40%
天然氣	2.325	+0.024	+1.04%
美國二號棉花	78.10	-0.50	-0.64%
美國大豆	1,211.25	+3.25	+0.27%

歐元/美元	1.0778	-0.0003	-0.03%
美元/日元	155.74	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2277	+0.0055	+0.08%
英鎊/美元	1.2532	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.424	+0.030	+0.09%
美元/港幣	7.8142	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.05018	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.640	+0.360	+6.82%
友邦保險	64.20	+1.40	+2.23%
滙豐控股	68.00	+0.30	+0.44%
中國平安	41.25	+2.25	+5.77%
騰訊控股	371.00	+1.20	+0.32%
長和	41.15	+1.55	+3.91%
香港交易所	285.80	+20.20	+7.61%