KEPLER Mix Solide (A)(0P000010JS)

維也納

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110.480 +0.250 +0.23%

03/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: KEPLER-FONDS KAG

國際證券識別碼(ISIN): AT0000825468

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 299.81M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000010JS 持股

全面的主要持股資訊及 KEPLER Mix Solide A (0P000010JS) 的關鍵持股資訊。我們的 KEPLER Mix Solide A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	19.900	19.900	0.000
債券	94.650	98.700	4.050
可換股債券	2.150	2.150	0.000
優先股	0.020	0.020	0.000
其他	0.680	0.680	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.440	16.239
市帳率	2.749	2.456
市銷率	1.635	1.783
市現率	12.021	10.367
股息收益率	2.066	2.584
5 年盈利增長	11.560	11.031

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.410	20.712
金融服務	15.820	16.324
醫療保健	12.230	12.407
週期性消費	10.700	10.981
工業	10.190	11.684
通訊服務	8.230	7.012
防禦型消費	5.440	7.396
能源	3.410	3.682
基本材料	3.230	5.265
公用事業	1.850	3.519
房地產	1.500	4.150

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Kepler Euro Rentenfonds T	AT0000A2MHG3	10.80	-	-
KEPLER Europa Rentenfonds A	AT0000799846	8.60	89.660	+0.18%
Macquarie Bonds Europe T	AT0000818059	6.34	135.930	-0.12%
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedge	IE00BGPP6697	6.30	3.93	0.00%
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	6.27	92.72	-0.40%
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds A	AT0000653688	5.64	100.680	+0.17%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds A	AT0000718580	4.35	94.960	+0.12%
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT	IE00B0M62X26	3.88	188.84	-0.38%
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds A	AT0000600663	3.86	-	-
UBS ETF - Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked	LU1645380368	3.82	14.43	-0.21%

由KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Portfolio Management SOLIDE A	802.22M	6.75	0.34	2.33
Portfolio Management SOLIDE T	802.22M	6.74	0.34	2.33
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	745.52M	10.35	2.29	4.19
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	745.52M	10.35	2.29	4.18
KEPLER Risk Select Aktienfonds T	343.99M	18.26	6.30	7.88

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.80	-0.41	-0.38%

倫敦布倫特原油	76.51	+0.58	+0.76%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.24%
天然氣	3.354	-0.306	-8.47%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	981.00	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94460	+4.89523	+9924.09%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%