KEPLER Mix Solide (A)(0P000010JS)

維也納

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107.630 -0.080 -0.07%

14/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: KEPLER-FONDS KAG

國際證券識別碼(ISIN): AT0000825468

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 293.09M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000010JS 持股

全面的主要持股資訊及 KEPLER Mix Solide A (0P000010JS) 的關鍵持股資訊。我們的 KEPLER Mix Solide A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	19.580	19.580	0.000
債券	95.010	104.370	9.360
可換股債券	2.240	2.240	0.000
優先股	0.020	0.020	0.000
其他	0.670	0.670	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.564	16.423
市帳率	2.684	2.481
市銷率	1.595	1.811
市現率	11.623	10.506
股息收益率	2.168	2.554
5 年盈利增長	10.503	10.463

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.500	21.041
金融服務	17.120	16.998
醫療保健	11.480	12.010
週期性消費	10.110	11.236
工業	9.880	11.615
通訊服務	8.290	7.181
防禦型消費	5.830	7.213
能源	3.790	3.550
基本材料	3.100	4.999
公用事業	2.130	3.390
房地產	1.770	3.985

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Kepler Euro Rentenfonds T	AT0000A2MHG3	10.90	-	-
KEPLER Europa Rentenfonds A	AT0000799846	8.64	87.120	-0.02%
Macquarie Bonds Europe T	AT0000818059	6.49	133.460	-0.22%
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	6.29	91.57	+0.27%
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedge	IE00BGPP6697	6.08	4.04	0.00%
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds A	AT0000653688	5.73	100.040	0.00%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds A	AT0000718580	4.40	96.680	-0.09%
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds A	AT0000600663	3.91	-	-
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT	IE00B0M62X26	3.88	190.04	+0.53%
UBS ETF - Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked	LU1645380368	3.88	14.32	0.00%

由KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Portfolio Management SOLIDE A	795.27M	8.31	0.48	2.36
Portfolio Management SOLIDE T	795.27M	8.31	0.48	2.36
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	730.99M	12.38	2.38	4.14
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	730.99M	12.38	2.38	4.14
KEPLER Risk Select Aktienfonds T	330.02M	1.59	7.11	6.29

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
KEPLER Mix Solide.	107.630	-0.080	-0.07%
Fullerton Lux Fun.	18.522	+0.070	+0.36%
Ayalim 80/20	149.650	+0.150	+0.10%
Nordea Sustainabl.	125.783	+0.080	+0.06%
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Krungsri Cash RMF	13.831	+0.003	+0.02%
Didner & Gerge Ak.	4,448.994	+58.320	+1.33%
B&I Asian Real Es.	209.600	+0.390	+0.19%