KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T)(0P000010K2)

維也納

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157.740 +0.130 +0.08%

13/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: KEPLER-FONDS KAG

國際證券識別碼(ISIN): AT0000722541

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 194.01M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000010K2 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.430	73.110	63.680
債券	90.330	90.330	0.000
可換股債券	0.070	0.070	0.000
優先股	0.170	0.170	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	89.661	84.630
衍生工具	3.456	44.817
現金	5.976	17.203
政府	0.839	8.558

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 405

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Webuild SPA 7%	XS2681940297	0.84	-	-
Poste Italiane SpA 2.625%	XS2353073161	0.84	-	-
ZF Finance GmbH 3.75%	XS2231331260	0.84	-	-
Carnival Corporation 6%	-	0.82	-	-
Telefonica Europe B V 6.135%	XS2582389156	0.78	-	-
Tronox Incorporated 4.625%	-	0.72	-	-
Iliad SA 5.625%	FR001400FV85	0.72	-	-
LCM Investments Holdings II LLC 4.875%	-	0.66	-	-
Constellium SE 3.75%	-	0.65	-	-
Sotheby's Inc 7.375%	-	0.64	-	-

由KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
KEPLER Europa Rentenfonds A	388.65M	3.01	-3.15	1.21
KEPLER Europa Rentenfonds T	388.65M	3.01	-3.14	1.22
KEPLER Netto Rentenfonds A	287.82M	5.72	-0.64	1.11
KEPLER Netto Rentenfonds T	287.82M	5.72	-0.64	1.11
KEPLER Ethik Rentenfonds A	203.94M	2.46	-2.32	0.34

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香港恒生指數	19,423.00	-400.45	-2.02%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	365.15	+0.50	+0.14%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,012.6	+54.4	+0.12%
US 500	5,990.5	+5.1	+0.09%
美元指數期貨	106.535	+0.156	+0.15%

倫敦布倫特原油	72.22	-0.06	-0.08%
WTI原油	68.34	-0.09	-0.13%
黃金	2,562.55	-23.95	-0.93%
銅	4.0210	-0.0620	-1.52%
天然氣	2.966	-0.017	-0.57%
美國二號棉花	69.10	+0.20	+0.29%
美國大豆	1,010.62	+3.62	+0.36%

歐元/美元	1.0552	-0.0011	-0.11%
美元/日元	155.81	+0.36	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2504	+0.0046	+0.06%
英鎊/美元	1.2687	-0.0015	-0.12%
美元/新臺幣	32.555	+0.085	+0.26%
美元/港幣	7.7796	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	0.04994	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.080	-1.35%
友邦保險	57.80	-1.20	-2.03%
滙豐控股	69.25	-0.20	-0.29%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	404.60	+0.80	+0.20%
長和	39.55	-0.45	-1.13%
香港交易所	304.60	-4.60	-1.49%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	KEPLER High Yield.	157.740	+0.130	+0.08%
	MTF TR Bluestar A.	179.060	+1.410	+0.79%