KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (A)(0P000010K3)

維也納

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54.200 -0.000 0.00%

22/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: KEPLER-FONDS KAG

國際證券識別碼(ISIN): AT0000737085

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 193.42M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000010K3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.430	73.110	63.680
債券	90.330	90.330	0.000
可換股債券	0.070	0.070	0.000
優先股	0.170	0.170	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	89.661	82.799
衍生工具	3.456	45.577
現金	5.976	16.892
政府	0.839	8.721

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 405

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Webuild SPA 7%	XS2681940297	0.84	-	-
Poste Italiane SpA 2.625%	XS2353073161	0.84	-	-
ZF Finance GmbH 3.75%	XS2231331260	0.84	-	-
Carnival Corporation 6%	-	0.82	-	-
Telefonica Europe B V 6.135%	XS2582389156	0.78	-	-
Tronox Incorporated 4.625%	-	0.72	-	-
Iliad SA 5.625%	FR001400FV85	0.72	-	-
LCM Investments Holdings II LLC 4.875%	-	0.66	-	-
Constellium SE 3.75%	-	0.65	-	-
Sotheby's Inc 7.375%	-	0.64	-	-

由KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
KEPLER Europa Rentenfonds A	388.87M	3.01	-3.15	1.21
KEPLER Europa Rentenfonds T	388.87M	3.01	-3.14	1.22
KEPLER Netto Rentenfonds A	290.42M	5.72	-0.64	1.11
KEPLER Netto Rentenfonds T	290.42M	5.72	-0.64	1.11
KEPLER Ethik Rentenfonds A	203.53M	2.46	-2.32	0.34

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.40	-4.70	-1.25%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,693.8	+397.3	+0.90%
US 500	5,992.2	+22.9	+0.38%
美元指數期貨	106.940	-0.567	-0.53%

倫敦布倫特原油	72.60	-2.03	-2.72%
WTI原油	69.16	-2.08	-2.92%
黃金	2,652.80	-84.40	-3.08%
銅	4.1572	+0.0242	+0.59%
天然氣	3.533	+0.246	+7.48%
美國二號棉花	71.56	+0.79	+1.12%
美國大豆	985.00	+1.00	+0.10%

歐元/美元	1.0489	+0.0072	+0.69%
美元/日元	154.35	-0.38	-0.25%
美元/離岸人民幣	7.2496	+0.0068	+0.09%
英鎊/美元	1.2550	+0.0019	+0.15%
美元/新臺幣	32.451	-0.132	-0.41%
美元/港幣	7.7829	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	5.04185	+0.01235	+0.25%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
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Goldman Sachs Nor.	13.110	+0.180	+1.39%