KEPLER Growth Aktienfonds (T)(0P00001DD5)

維也納

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314.690 +5.290 +1.71%

27/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

國際證券識別碼(ISIN): AT0000607387

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 166.83M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001DD5 持股

全面的主要持股資訊及 KEPLER Growth Aktienfonds T (0P00001DD5) 的關鍵持股資訊。我們的 KEPLER Growth Aktienfonds T 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.020	100.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.533	23.701
市帳率	5.286	4.707
市銷率	2.131	3.542
市現率	16.132	16.608
股息收益率	1.245	1.250
5 年盈利增長	16.067	13.370

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	39.780	28.342
週期性消費	15.770	12.252
通訊服務	12.370	8.606
醫療保健	11.160	15.314
工業	7.980	12.061
金融服務	4.290	13.979
防禦型消費	4.260	6.609
基本材料	1.880	4.033
公用事業	1.600	2.467
房地產	0.470	1.915
能源	0.450	2.831

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 92

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
蘋果	US0378331005	8.52	255.44	-1.38%
微軟	US5949181045	7.80	430.24	-1.80%
英偉達	US67066G1040	7.47	136.53	-2.43%
Alphabet A	US02079K3059	3.52	192.78	-1.44%
Meta Platforms	US30303M1027	3.24	596.27	-1.17%
禮來製藥	US5324571083	2.66	783.36	-1.36%
Alphabet C	US02079K1079	2.05	194.23	-1.46%
艾斯摩控股	NL0010273215	1.98	684.90	-0.52%
Novo Nordisk B	DK0062498333	1.90	635.9	+2.14%
好市多	US22160K1051	1.87	939.66	-1.72%

由KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Portfolio Management SOLIDE A	776.41M	6.75	0.34	2.33
Portfolio Management SOLIDE T	776.41M	6.74	0.34	2.33
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	705.86M	10.35	2.29	4.19
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	705.86M	10.35	2.29	4.18
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	353.19M	18.26	6.30	7.88

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.30	-2.30	-0.61%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,013.2	-312.6	-0.72%
US 500	5,970.9	-66.7	-1.10%
美元指數期貨	107.810	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	73.89	+1.04	+1.43%
WTI原油	70.67	+1.05	+1.51%
黃金	2,634.39	-19.51	-0.74%
銅	4.1307	+0.0032	+0.08%
天然氣	3.385	+0.066	+1.99%
美國二號棉花	68.81	+0.06	+0.09%
美國大豆	980.75	-6.25	-0.63%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.88	-0.12	-0.08%
美元/離岸人民幣	7.2983	-0.0032	-0.04%
英鎊/美元	1.2571	+0.0046	+0.37%
美元/新臺幣	32.787	+0.015	+0.04%
美元/港幣	7.7622	-0.0056	-0.07%
日元/港幣	4.91640	+0.00160	+0.03%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
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香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%