KEPLER Ethik Quality Aktienfonds A(0P000010L3)

維也納

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97.540 +0.870 +0.90%

27/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: KEPLER-FONDS KAG

國際證券識別碼(ISIN): AT0000799820

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 59.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000010L3 持股

全面的主要持股資訊及 KEPLER Global Aktienfonds A (0P000010L3) 的關鍵持股資訊。我們的 KEPLER Global Aktienfonds A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.360	0.520	0.160
股票	99.640	99.640	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.630	17.935
市帳率	2.504	3.010
市銷率	1.347	2.201
市現率	10.111	12.282
股息收益率	2.253	2.052
5 年盈利增長	11.198	11.306

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.420	23.527
金融服務	19.790	16.136
醫療保健	19.780	13.522
通訊服務	11.010	7.658
防禦型消費	10.890	7.790
工業	8.560	11.577
公用事業	3.390	2.721
週期性消費	3.170	10.453

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 94

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
P&G	US7427181091	2.39	169.53	-0.37%
T-Mobile US	US8725901040	2.29	223.02	-0.30%
禮來製藥	US5324571083	2.22	783.17	-1.38%
AbbVie Inc	US00287Y1091	2.12	178.01	-0.66%
中外製藥	JP3519400000	2.12	7,105.0	+2.29%
Sompo Holdings Inc	JP3165000005	2.00	4,182.0	+1.01%
Hannover Rueckversicherung AG	DE0008402215	1.90	243.90	-0.33%
埃森哲	IE00B4BNMY34	1.78	356.18	-1.18%
布兰博集团	AU000000BXB1	1.72	19.240	+0.10%
NTT Data	JP3165700000	1.70	3,066.0	+1.46%

由KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Portfolio Management SOLIDE A	776.41M	6.75	0.34	2.33
Portfolio Management SOLIDE T	776.41M	6.74	0.34	2.33
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	705.86M	10.35	2.29	4.19
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	705.86M	10.35	2.29	4.18
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	343.16M	18.26	6.30	7.88

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.20	-3.40	-0.91%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.122	-0.023	-0.48%
天然氣	3.383	+0.500	+17.34%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%