KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T(0P000010K0)

維也納

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208.850 -1.890 -0.90%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: KEPLER-FONDS KAG

國際證券識別碼(ISIN): AT0000718598

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 186.35M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000010K0 持股

全面的主要持股資訊及 KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T (0P000010K0) 的關鍵持股資訊。我們的 KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	113.720	113.720	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98.914	53.077
衍生工具	4.785	52.279
公司	14.806	25.448
現金	-18.503	14.129

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 248

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	17.84	-	-
Oman (Sultanate Of) 6.25%	XS2288905370	1.86	-	-
Abu Dhabi (Emirate of) 5%	XS2811094486	1.51	-	-
Angola (Republic of) 8.75%	XS2446175577	1.45	-	-
Dominican Republic 6.85%	-	1.36	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.375%	XS1936302865	1.34	-	-
Colombia (Republic Of) 6.125%	-	1.27	-	-
Abu Dhabi (Emirate of) 4.125%	XS1696899035	1.27	-	-
Indonesia (Republic of) 6.625%	-	1.26	-	-
Qatar (State of) 6.4%	XS0468535637	1.23	-	-

由KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
KEPLER Europa Rentenfonds A	391.34M	3.01	-3.15	1.21
KEPLER Europa Rentenfonds T	391.34M	3.01	-3.14	1.22
KEPLER Netto Rentenfonds T	306.77M	5.72	-0.64	1.11
KEPLER Netto Rentenfonds A	306.77M	5.72	-0.64	1.11
KEPLER Ethik Rentenfonds A	199.87M	2.46	-2.32	0.34

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上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.50	+2.95	+0.80%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
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美元指數期貨	107.830	+0.479	+0.45%

倫敦布倫特原油	72.10	-0.46	-0.63%
WTI原油	69.09	-0.37	-0.53%
黃金	2,627.99	-17.11	-0.65%
銅	4.0883	-0.0122	-0.30%
天然氣	3.319	-0.093	-2.73%
美國二號棉花	69.29	+1.23	+1.81%
美國大豆	971.00	-4.00	-0.41%

歐元/美元	1.0409	-0.0020	-0.19%
美元/日元	157.20	+0.79	+0.50%
美元/離岸人民幣	7.3075	+0.0169	+0.23%
英鎊/美元	1.2532	-0.0037	-0.29%
美元/新臺幣	32.706	+0.075	+0.23%
美元/港幣	7.7696	-0.0054	-0.07%
日元/港幣	0.04943	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
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