Kempen Profielfonds 5 Klasse N(LP65057926)

阿姆斯特丹

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

57.229 -0.070 -0.13%

31/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: Kempen Capital Management N.V.

國際證券識別碼(ISIN): NL0000290492

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 199.92M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65057926 持股

全面的主要持股資訊及 Kempen Profielfonds 5 (LP65057926) 的關鍵持股資訊。我們的 Kempen Profielfonds 5 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.340	2.740	0.400
股票	86.540	87.090	0.550
債券	10.800	10.890	0.090
可換股債券	0.110	0.110	0.000
優先股	0.020	0.020	0.000
其他	0.180	0.260	0.080

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.210	16.651
市帳率	3.134	2.548
市銷率	2.294	1.817
市現率	14.161	10.746
股息收益率	1.952	2.412
5 年盈利增長	11.138	10.691

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.530	21.299
金融服務	18.000	15.324
醫療保健	13.500	12.263
週期性消費	12.040	10.892
工業	9.890	12.159
通訊服務	8.900	7.367
防禦型消費	5.220	7.157
基本材料	3.220	5.578
房地產	2.470	3.127
公用事業	1.720	3.042
能源	1.520	3.652

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 16

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
NT UCITS FGR NA SDG Scr Low Carbon A €	NL0015001KY6	18.85	-	-
NT World SDG Scrn Lw Carb Idx B EUR Acc	IE00BMYCB351	18.85	-	-
NT World ESG Leaders EQ Indx E EUR Inc	IE00BKMG1910	18.71	-	-
NT North America Custom ESG Eq Idx B EUR	IE00BYWJKW42	10.90	-	-
NT UCITS FGR EM SDG Scrnd Lw Crbn A€Ds	NL0015000T78	7.90	-	-
NT Europe SDG Scrn Lw Carb Idx B EUR Inc	IE00BLCH5K06	7.56	-	-
NT UCITS FGR Pac SDG Scr Low Carbon A €	NL0015001KW0	4.35	-	-
Vanguard Euro Government Bond Index Institutional	IE00BFPM9W02	2.47	113.499	+0.40%
State StreetEMESGScrnHrdCcyGovtBdIdxIEUR	IE000GYROX15	1.96	-	-
State StreetEMESGScrnLclCcyGovtBdIdxIEUR	IE000HEISRN7	1.95	-	-

由Van Lanschot Kempen Investment Management NV發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Kempen Orange Fund N.V.	77.31M	-3.01	-2.22	10.41
Kempen Profielfonds 4	64.1M	16.29	2.77	5.90
Kempen Profielfonds 3	62.16M	12.78	1.54	4.55
Kempen Profielfonds 2	19.68M	8.14	-0.16	3.21

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	391.25	+5.65	+1.47%
日經225	39,607.00	+134.50	+0.34%
US 30	44,546.0	-335.6	-0.75%
US 500	6,038.1	-33.1	-0.54%
美元指數期貨	108.220	+0.590	+0.55%

倫敦布倫特原油	75.67	-0.22	-0.29%
WTI原油	72.53	-0.20	-0.27%
黃金	2,835.00	-10.20	-0.36%
銅	4.2790	-0.0285	-0.70%
天然氣	3.044	-0.003	0.00%
美國二號棉花	65.88	-0.39	-0.59%
美國大豆	1,042.00	-2.00	-0.19%

歐元/美元	1.0256	-0.0106	-1.02%
美元/日元	155.05	-0.13	-0.08%
美元/離岸人民幣	7.3193	+0.0000	+0.00%
英鎊/美元	1.2311	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.945	-0.024	-0.07%
美元/港幣	7.7939	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	5.02900	+0.00920	+0.18%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%