Kempen Profielfonds 2 Klasse N(LP65057923)

阿姆斯特丹

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

40.726 +0.070 +0.16%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: Kempen Capital Management N.V.

國際證券識別碼(ISIN): NL0000290468

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 21.47M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65057923 持股

全面的主要持股資訊及 Kempen Profielfonds 2 (LP65057923) 的關鍵持股資訊。我們的 Kempen Profielfonds 2 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.600	7.450	4.850
股票	24.150	24.270	0.120
債券	59.970	61.550	1.580
可換股債券	0.670	0.670	0.000
優先股	0.030	0.030	0.000
其他	12.590	12.610	0.020

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.557	16.285
市帳率	2.875	2.431
市銷率	2.081	1.764
市現率	13.279	10.280
股息收益率	2.052	2.584
5 年盈利增長	10.970	11.182

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	20.470	20.751
金融服務	17.340	16.716
醫療保健	15.830	12.758
工業	11.820	11.304
週期性消費	10.680	10.656
通訊服務	10.110	6.908
防禦型消費	5.740	7.409
基本材料	4.290	5.372
房地產	1.850	4.257
公用事業	1.270	3.426
能源	0.600	3.645

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 18

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
NT High Quality Euro Govt BdIdx C EURInc	IE00B7MTT511	13.85	-	-
NT World SDG Scrn Lw Carb Idx B EUR Acc	IE00BMYCB351	13.47	-	-
The NT Euro Gov Bd Idx C EUR Acc	IE00BF0SY400	12.23	-	-
Kempen (Lux) Euro Sustainable Crdt VLK-I	LU2387675809	7.80	-	-
M&G Sust Eurp Crdt Invmt DI EUR Acc	LU2462616520	7.76	-	-
Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund	IE00BGCZ0719	6.81	128.380	-0.31%
GS Corp Green Bnd-Q Cap EUR	LU2420420007	6.35	-	-
Kempen (Lux) Global Sust Eq VLK-I	LU2508724965	4.87	-	-
BestSelect Fed Hermes Gl Imp Opp Eq P	NL0015000O99	4.75	-	-
BestSelect M&G Global Pos Impact Eq P	NL0015000O73	4.59	-	-

由Van Lanschot Kempen Investment Management NV發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Kempen Orange Fund N.V.	82.93M	-0.61	4.30	11.52
Kempen Profielfonds 5	172.52M	4.70	5.13	7.04
Kempen Profielfonds 3	63.24M	2.03	1.46	4.47
Kempen Profielfonds 4	62.85M	3.16	3.05	5.66

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香港恒生指數	19,601.11	-103.90	-0.53%
上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	376.12	+1.80	+0.48%
日經225	38,002.50	-371.00	-0.97%
US 30	43,866.7	+458.2	+1.06%
US 500	5,945.0	+27.9	+0.47%
美元指數期貨	107.030	+0.414	+0.39%

倫敦布倫特原油	74.34	+0.03	+0.04%
WTI原油	69.81	+1.29	+1.88%
黃金	2,672.20	+20.50	+0.77%
銅	4.1115	-0.0440	-1.06%
天然氣	3.392	+0.199	+6.23%
美國二號棉花	70.40	+0.12	+0.17%
美國大豆	980.75	-9.25	-0.93%

歐元/美元	1.0474	+0.0001	+0.01%
美元/日元	154.53	+0.02	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2550	-0.0004	-0.01%
英鎊/美元	1.2592	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.571	+0.014	+0.04%
美元/港幣	7.7828	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.03645	+0.00115	+0.02%

建設銀行	5.950	-0.040	-0.67%
友邦保險	56.85	-0.55	-0.96%
滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	-3.20	-0.78%
長和	40.25	0.00	0.00%
香港交易所	298.40	-3.00	-1.00%