Generali Prvi izbor(LP65075555)

盧布爾雅那

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13.146 +0.050 +0.39%

07/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 斯洛文尼亞

發行者: KD SKLADI

國際證券識別碼(ISIN): SI0021400211

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 90.84M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65075555 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.190	4.270	2.080
股票	84.070	84.070	0.000
債券	0.030	0.030	0.000
優先股	0.100	0.100	0.000
其他	13.610	13.640	0.030

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.239	16.411
市帳率	1.291	2.476
市銷率	0.824	1.842
市現率	4.457	10.152
股息收益率	2.958	2.444
5 年盈利增長	11.418	12.389

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.560	15.288
科技	12.210	20.453
能源	10.650	3.351
醫療保健	10.390	12.604
週期性消費	10.380	12.352
工業	9.910	11.985
防禦型消費	8.100	7.852
基本材料	6.330	6.800
通訊服務	4.990	7.527
公用事業	4.100	3.158
房地產	1.380	3.014

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 29

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BNY Mellon S&P 500 Idx Tracker C EUR	IE0004240754	7.53	-	-
Vanguard US 500 Stock Index Inv EUR	IE0032620787	7.51	66.781	+0.64%
恒生中國企業指數上市基金港元	HK2828013055	7.25	70.12	-2.15%
Amundi Fds Eq US Relative Value AU-C	LU0568605769	6.46	-	-
iShares FTSEurofirst 80 Inc (IE)	IE0004855221	6.23	-	-
db x-trackers FTSE MIB UCITS DR	LU0274212538	5.62	32.89	+0.64%
Invesco Japanese Value Eq A JPY Acc	LU0607515367	5.37	-	-
Lazard European Equity EUR	IE0005060367	5.26	-	-
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	4.55	48.21	+0.71%
Lyxor ETF Brazil (Ibovespa) A	FR0010408799	4.04	-	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%