Generali Bond(LP65075549)

盧布爾雅那

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17.078 +0.070 +0.38%

07/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 斯洛文尼亞

發行者: KD SKLADI

國際證券識別碼(ISIN): SI0021400302

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 45.76M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65075549 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.750	1.750
債券	98.250	98.250
其他	0.010	0.010

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	58.272	46.212
公司	39.449	34.193
現金	1.744	12.156

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 37

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares Barclays Cap Euro InfLnkdBd (DE)	DE000A0HG2S8	5.56	-	-
法國6年期國債	FR0010604983	5.47	2.755	+0.22%
Slovakia(Rep Of) 4.375%	XS0430015742	5.25	-	-
斯洛伐克8年期國債	SK4120007204	5.05	2.992	-1.03%
Telefonica Emision 4.75%	XS0585904443	4.55	-	-
Exp-Imp Bk Korea 4.625%	XS0286175699	3.98	-	-
Republic Of Croatia 6.5%	XS0431967230	3.93	-	-
iShares Markit iBoxx Euro Corp Bd (DE)	DE0002511243	3.89	-	-
Slovenia(Rep Of) 4.375%	SI0002102935	3.73	-	-
Renault Sa 4.625%	FR0011052117	3.66	-	-

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香港恒生指數	19,601.11	-103.90	-0.53%
上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	375.65	+1.33	+0.36%
日經225	38,002.50	-371.00	-0.97%
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美元指數期貨	106.965	+0.349	+0.33%

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WTI原油	69.91	+1.16	+1.69%
黃金	2,667.20	+15.50	+0.58%
銅	4.1078	-0.0477	-1.15%
天然氣	3.416	+0.223	+6.98%
美國二號棉花	70.75	+0.47	+0.67%
美國大豆	980.12	-9.88	-1.00%

歐元/美元	1.0482	-0.0061	-0.58%
美元/日元	154.63	-0.80	-0.51%
美元/離岸人民幣	7.2552	+0.0050	+0.07%
英鎊/美元	1.2594	-0.0056	-0.44%
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美元/港幣	7.7835	0.0000	0.00%
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建設銀行	5.950	-0.040	-0.67%
友邦保險	56.85	-0.55	-0.96%
滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	-3.20	-0.78%
長和	40.25	0.00	0.00%
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