KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(0P0000U94X)

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10.278 -0.110 -1.08%

18/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Kapitalo Investimentos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRKPT7CTF007

S/N: 12.083.748/0001-84

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 7.26B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U94X 持股

全面的主要持股資訊及 KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC (0P0000U94X) 的關鍵持股資訊。我們的 KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.200	13.930	2.730
股票	59.320	85.330	26.010
債券	55.430	61.100	5.670
可換股債券	0.650	0.650	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.756	10.063
市帳率	1.386	1.377
市銷率	0.433	1.276
市現率	3.264	9.684
股息收益率	3.634	5.666
5 年盈利增長	26.497	14.893

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	36.340	9.145
防禦型消費	26.450	4.476
金融服務	19.070	-5.009
週期性消費	17.210	10.135
工業	8.000	20.264
醫療保健	4.220	7.332
通訊服務	0.880	-2.668
公用事業	-1.320	43.848
房地產	-2.030	2.815
科技	-2.270	5.970
能源	-6.550	13.786

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 164

短倉數目: 155

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
巴西食品	BRBRFSACNOR8	16.95	26.35	+0.30%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	12.55	4,343.700	+0.00%
K Class D Usd	-	10.63	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	10.33	-	-
Suzano Papel Celulose	BRSUZBACNOR0	9.05	59.62	-1.78%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	6.51	-	-
巴西航空	BREMBRACNOR4	6.49	54.96	-1.80%
淡水河谷公司	BRVALEACNOR0	5.34	54.62	+1.58%
Vibra Energia	BRVBBRACNOR1	5.19	18.76	+2.23%
K Class K Usd	-	5.19	-	-

由Kapitalo Investimentos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIME	3.08B	6.66	14.24	-
KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMEN	1.91B	10.08	14.26	-
KAPITALO MASTER I FUNDO DE INVESTIM	1.74B	10.47	13.06	10.78
KAPITALO MASTER III NO EXTERIOR	1.38B	-11.36	28.71	-
KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO	1.47B	11.53	14.88	15.34

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.35	-0.80	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.56	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.1010	+0.0240	+0.49%
天然氣	2.939	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%