Kapital Privat Portfolio(0P00009Y98)

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02/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 德國

發行者: ODDO BHF Asset Management GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0MYEF4

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 63.22M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009Y98 持股

全面的主要持股資訊及 Kapital Privat Portfolio (0P00009Y98) 的關鍵持股資訊。我們的 Kapital Privat Portfolio 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	15.920	15.920
股票	61.770	61.770
債券	12.220	12.220
其他	10.090	10.090

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.397	16.303
市帳率	2.038	2.386
市銷率	1.301	1.639
市現率	8.662	9.935
股息收益率	3.681	2.454
5 年盈利增長	7.134	10.637

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	28.900	7.869
醫療保健	20.130	12.897
基本材料	15.140	5.884
科技	14.100	19.967
通訊服務	6.270	6.883
週期性消費	5.450	11.059
工業	5.430	12.443
金融服務	2.540	14.636
能源	2.040	3.985

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 67

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	10.09	68.44	-0.92%
Norway (Kingdom Of) 1.75%	NO0010732555	4.62	-	-
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	3.87	97.33	+0.07%
Canada (Government of) 0.75%	-	3.73	-	-
Bund Tf 1.5% Mg24 Eur	DE0001102358	3.20	99.94	+0.02%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2.06	850.6	-2.58%
Microsoft Corp	-	1.85	-	-
Logitech	CH0025751329	1.58	73.82	-1.02%
PayPal Holdings Inc	-	1.57	-	-
Alphabet Inc Class A	-	1.55	-	-

由ODDO BHF Asset Management GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ODDO BHF Polaris Moderate Cl EUR	176M	-10.38	0.31	2.29
DE000A2JJ1W5	407.57M	-	-	-
FMM-Fonds	539.22M	0.30	5.40	4.96
Bankhaus Seeliger VV Ausgewogen	31.93M	-7.31	-1.27	-
ODDO BHF Algo Ethical Leaders DIWEU	2.77M	-6.97	2.64	-

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%