Aegon Investment Grade Global Bond Fund B Acc EUR (Hedged)(0P0000XP9I)

愛爾蘭

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12.101 -0.030 -0.23%

06/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

國際證券識別碼(ISIN): IE00B296XY79

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 255.17M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XP9I 持股

全面的主要持股資訊及 Kames Investment Grade Global Bond Fund B EUR Acc (0P0000XP9I) 的關鍵持股資訊。我們的 Kames Investment Grade Global Bond Fund B EUR Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.740	106.620	5.880
可換股債券	1.700	1.700	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	94.222	74.105
衍生工具	47.016	50.604
現金	-49.457	14.035
政府	5.977	13.808
證券化	0.537	4.068

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 177

短倉數目: 46

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	9.35	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	2.51	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.78%	-	1.54	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 7.88%	XS2675884733	1.52	-	-
Barclays PLC 7.44%	-	1.27	-	-
Credit Agricole S.A. 4.88%	FR001400FAR2	1.19	-	-
Oracle Corp. 6.9%	-	1.19	-	-
Bank of Nova Scotia 3.7%	-	1.18	-	-
De Volksbank N.V. 4.13%	XS2948048462	1.15	-	-
UniCredit S.p.A. 3.13%	-	1.10	-	-

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香港恒生指數	19,387.75	-300.54	-1.53%
上證指數	3,230.85	+23.93	+0.75%
新加坡MSCI 期貨	377.98	+1.93	+0.51%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,673.6	-40.6	-0.10%
US 500	5,969.6	-7.3	-0.12%
美元指數期貨	107.895	-0.206	-0.19%

倫敦布倫特原油	76.13	-0.17	-0.22%
WTI原油	73.33	-0.23	-0.31%
黃金	2,652.29	+4.89	+0.18%
銅	4.1830	+0.0317	+0.76%
天然氣	3.548	-0.164	-4.42%
美國二號棉花	68.93	+0.21	+0.31%
美國大豆	988.38	-7.87	-0.79%

歐元/美元	1.0411	+0.0021	+0.20%
美元/日元	157.59	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.3373	-0.0085	-0.12%
英鎊/美元	1.2553	+0.0036	+0.29%
美元/新臺幣	32.719	-0.055	-0.17%
美元/港幣	7.7717	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	4.93105	-0.00095	-0.02%

建設銀行	6.010	-0.020	-0.33%
友邦保險	54.65	-0.60	-1.09%
滙豐控股	75.50	-0.05	-0.07%
中國平安	43.20	-0.70	-1.59%
騰訊控股	379.40	-30.00	-7.33%
長和	41.00	-0.30	-0.73%
香港交易所	284.20	-1.40	-0.49%