Aegon High Yield Global Bond Fund B Acc CHF (Hedged)(0P00011IDY)

瑞士

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14.171 -0.010 -0.08%

13/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Kames Capital PLC

國際證券識別碼(ISIN): IE00BFXW7F16

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 989.86M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011IDY 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	0.280	0.280
債券	99.670	99.670
可換股債券	0.400	0.400

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	0.915	8.496
市帳率	-	1.183
市銷率	0.241	0.790
市現率	-	3.113
股息收益率	-	6.860
5 年盈利增長	-	17.636

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.000	100.000

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 186

短倉數目: 57

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bellis Acquisition Co PLC 8.13%	XS2811958839	2.01	-	-
Adler Financing S.a r.l. 12.5%	DE000A3L3AD6	2.00	-	-
Level 3 Financing, Inc. 10.5%	-	1.88	-	-
Alpha Services & Holdings SA 11.88%	XS2583633966	1.72	-	-
Tullow Oil PLC 10.25%	-	1.69	-	-
Kier Group PLC 9%	XS2758129949	1.55	-	-
Lottomatica S.p.A. 6.76%	XS2824640713	1.50	-	-
Veon Holdings B.V. 4%	XS2824765098	1.48	-	-
Iceland Bondco PLC 10.88%	XS2660424008	1.47	-	-
Pinnacle Bidco PLC 10%	XS2696093033	1.46	-	-

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香港恒生指數	19,489.00	-334.45	-1.69%
上證指數	3,398.61	-40.67	-1.18%
新加坡MSCI 期貨	365.05	+0.40	+0.11%
日經225	38,580.00	-160.50	-0.41%
US 30	43,922.2	-36.0	-0.08%
US 500	5,980.9	-4.5	-0.07%
美元指數期貨	106.550	+0.171	+0.16%

倫敦布倫特原油	71.86	-0.42	-0.58%
WTI原油	67.98	-0.45	-0.66%
黃金	2,562.60	-23.90	-0.92%
銅	4.0373	-0.0329	-0.81%
天然氣	2.962	-0.016	-0.54%
美國二號棉花	68.91	+0.07	+0.10%
美國大豆	1,012.75	+6.25	+0.62%

歐元/美元	1.0551	-0.0012	-0.11%
美元/日元	155.86	+0.41	+0.26%
美元/離岸人民幣	7.2496	+0.0038	+0.05%
英鎊/美元	1.2692	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.582	+0.112	+0.34%
美元/港幣	7.7826	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	0.04993	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.860	-0.070	-1.18%
友邦保險	57.80	-1.20	-2.03%
滙豐控股	69.40	-0.05	-0.07%
中國平安	46.30	-0.15	-0.32%
騰訊控股	404.40	+0.60	+0.15%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	305.60	-3.60	-1.16%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Kames High Yield .	14.171	-0.010	-0.08%
Amonis Equity US .	11,303.840	+149.530	+1.34%
Danske Invest Neu.	33.964	-0.060	-0.16%
Aberdeen Global -.	22.300	-0.470	-2.08%