Aegon Global Equity Income Fund USD B Acc(0P0000X4UX)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

29.976 +0.250 +0.85%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Kames Capital PLC

國際證券識別碼(ISIN): IE00B8NW0X18

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 876.75M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X4UX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.080	5.770	4.690
股票	98.920	98.920	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.473	15.405
市帳率	3.344	2.656
市銷率	2.312	1.832
市現率	15.074	10.415
股息收益率	2.873	3.403
5 年盈利增長	8.835	8.742

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.990	14.575
金融服務	21.040	18.768
工業	14.370	12.008
醫療保健	9.170	13.322
週期性消費	8.910	8.789
防禦型消費	8.000	11.983
基本材料	4.680	4.158
公用事業	2.910	5.261
能源	2.410	5.824
通訊服務	1.900	6.485
房地產	1.620	3.342

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 101

短倉數目: 30

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	7.60	415.26	-0.42%
Broadcom	US11135F1012	5.17	164.64	+0.25%
伊頓公司	IE00B8KQN827	3.49	373.54	-1.03%
Schneider Electric	FR0000121972	3.41	240.35	-0.58%
台積電	US8740391003	3.16	184.64	-2.86%
Watsco Inc	US9426222009	3.00	563.31	+1.54%
Linde PLC	IE000S9YS762	2.99	432.600	-0.92%
AbbVie Inc	US00287Y1091	2.95	177.74	+0.45%
苏黎世金融	CH0011075394	2.84	552.00	-0.18%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2.81	42.25	-0.19%

由Aegon Investment Management BV發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Kames Global Equity Income Fund USD		876.75M	15.97	8.48	9.51

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	371.65	-5.45	-1.45%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,587.7	+291.2	+0.66%
US 500	5,978.9	+9.6	+0.16%
美元指數期貨	107.042	-0.465	-0.43%

倫敦布倫特原油	72.69	-1.94	-2.60%
WTI原油	69.21	-2.03	-2.85%
黃金	2,655.25	-81.95	-2.99%
銅	4.1535	+0.0205	+0.50%
天然氣	3.503	+0.216	+6.57%
美國二號棉花	71.69	+0.92	+1.30%
美國大豆	988.62	+4.62	+0.47%

歐元/美元	1.0474	+0.0057	+0.55%
美元/日元	154.35	-0.40	-0.26%
美元/離岸人民幣	7.2512	+0.0084	+0.12%
英鎊/美元	1.2546	+0.0015	+0.12%
美元/新臺幣	32.479	-0.104	-0.32%
美元/港幣	7.7829	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	5.04285	+0.01335	+0.27%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%