Camissa Protector Fund B1(0P00012R4X)

約翰內斯堡

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39.591 +0.070 +0.17%

22/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Kagiso Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000177630

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 369.02M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012R4X 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.060	10.080	0.020
股票	40.630	40.630	0.000
債券	24.100	24.100	0.000
其他	25.210	25.330	0.120

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.028	12.927
市帳率	0.973	1.854
市銷率	0.599	1.584
市現率	6.387	7.578
股息收益率	4.602	3.664
5 年盈利增長	5.621	11.395

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	18.080	21.382
通訊服務	17.830	12.731
基本材料	13.170	12.182
房地產	12.340	8.913
工業	12.080	7.015
週期性消費	10.680	12.668
防禦型消費	9.150	8.915
科技	4.530	10.481
能源	1.900	3.624
醫療保健	0.250	7.037

地區配置

股票

歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 90

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Camissa Global Flexible	ZAE000157145	18.00	-	-
R2038 10.875 310338	-	12.81	-	-
Prosus	NL0013654783	4.71	37.97	-0.34%
Camissa Global Equity B USD Acc	IE00BD5FJF86	4.64	-	-
Dipula Income Fund Ltd	ZAE000203394	4.45	520	0.00%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	3.21	-	-
Camissa Global Equity FF B	ZAE000276473	2.69	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	2.44	-	-
MTN Group	ZAE000042164	2.35	8,040	-1.71%
Nedcor Investment Bank Holdings	-	2.01	-	-

由Camissa Asset Management (Pty) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Kagiso Balanced Fund B	5.8B	12.31	10.65	8.98
Kagiso Balanced Fund A	5.8B	11.11	8.32	8.50
Kagiso Islamic Balanced Fund B	4.26B	4.83	6.44	7.51
Kagiso Islamic Balanced Fund A	4.26B	4.09	4.50	7.23
Kagiso Islamic Equity Fund B	2.39B	5.88	5.86	8.03

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%