Camissa Equity Alpha Fund A1(0P00012R4T)

約翰內斯堡

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12.362 -0.020 -0.16%

22/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Kagiso Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000162756

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.53B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012R4T 持股

全面的主要持股資訊及 Kagiso Equity Alpha Fund A1 (0P00012R4T) 的關鍵持股資訊。我們的 Kagiso Equity Alpha Fund A1 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.180	0.180	0.000
股票	90.990	90.990	0.000
債券	0.650	0.650	0.000
其他	8.180	8.260	0.080

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.562	10.446
市帳率	1.125	1.600
市銷率	0.476	1.090
市現率	4.643	4.856
股息收益率	5.332	4.172
5 年盈利增長	11.170	12.628

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
通訊服務	26.370	15.708
基本材料	22.230	20.151
週期性消費	15.390	12.247
金融服務	11.900	27.687
工業	7.760	4.706
防禦型消費	7.370	10.184
科技	5.170	4.181
房地產	1.910	2.665
能源	1.900	2.489

地區配置

股票

歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 50

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Prosus	NL0013654783	16.32	37.97	-0.34%
Camissa Global Flexible	ZAE000157145	8.26	-	-
Northam Platinum Holdings	ZAE000298253	6.41	11,482.00	+0.38%
MTN Group	ZAE000042164	6.18	8,040	-1.71%
Omnia	ZAE000005153	5.06	7,400	+0.68%
Anglo American Platinum	ZAE000013181	4.21	61,976	-1.15%
Famous Brands	ZAE000053328	4.15	6,761	+3.02%
Datatec	ZAE000017745	4.12	3,994	-0.22%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	4.10	7,792	-0.85%
Pepkor	ZAE000259479	3.43	2,419	+0.83%

由Camissa Asset Management (Pty) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Kagiso Balanced Fund B	5.8B	12.31	10.65	8.98
Kagiso Balanced Fund A	5.8B	11.11	8.32	8.50
Kagiso Islamic Balanced Fund B	4.26B	4.83	6.44	7.51
Kagiso Islamic Balanced Fund A	4.26B	4.09	4.50	7.23
Kagiso Islamic Equity Fund B	2.39B	5.88	5.86	8.03

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%