Camissa Equity Alpha Fund A(0P0000Q1LS)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

12.325 -0.020 -0.16%

22/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Kagiso Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000150835

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.53B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Q1LS 持股

全面的主要持股資訊及 Kagiso Equity Alpha Fund A (0P0000Q1LS) 的關鍵持股資訊。我們的 Kagiso Equity Alpha Fund A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.980	1.760	0.780
股票	88.690	88.690	0.000
其他	10.330	10.410	0.080

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.316	10.446
市帳率	1.100	1.600
市銷率	0.557	1.090
市現率	5.609	4.856
股息收益率	4.046	4.172
5 年盈利增長	9.280	12.628

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
通訊服務	27.900	15.708
基本材料	21.750	20.151
金融服務	14.870	27.687
週期性消費	14.020	12.247
工業	7.340	4.706
科技	5.000	4.181
防禦型消費	4.590	10.184
能源	3.010	2.489
房地產	1.520	2.665

地區配置

股票

歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Prosus	NL0013654783	16.83	37.97	-0.34%
Camissa Global Flexible	ZAE000157145	7.70	-	-
MTN Group	ZAE000042164	6.58	8,040	-1.71%
Anglo American Platinum	ZAE000013181	5.89	61,976	-1.15%
Northam Platinum Holdings	ZAE000298253	5.11	11,482.00	+0.38%
Famous Brands	ZAE000053328	4.57	6,761	+3.02%
Omnia	ZAE000005153	4.30	7,400	+0.68%
Datatec	ZAE000017745	3.76	3,994	-0.22%
Brait	LU0011857645	2.82	196	-1.01%
Camissa Global Equity B USD Acc	IE00BD5FJF86	2.72	-	-

由Camissa Asset Management (Pty) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Kagiso Balanced Fund B	5.8B	12.31	10.65	8.98
Kagiso Balanced Fund A	5.8B	11.11	8.32	8.50
Kagiso Islamic Balanced Fund B	4.26B	4.83	6.44	7.51
Kagiso Islamic Balanced Fund A	4.26B	4.09	4.50	7.23
Kagiso Islamic Equity Fund B	2.39B	5.88	5.86	8.03

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%