KAB / Lejerbo Invest Obligationer 2 KAB(0P00005VO1)

哥本哈根

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118.300 +0.060 +0.05%

22/01 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: KAB/Lejerbo, Kapitalforeningen

國際證券識別碼(ISIN): DKKF00001628

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.54B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005VO1 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.830	2.830	0.000
債券	97.170	97.170	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	90.086	74.719
政府	7.086	19.794
現金	2.828	2.913

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 50

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0004603891	8.12	-	-
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	7.09	-	-
Jyske Realkredit A/S 1%	DK0009391534	6.72	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%	DK0002049352	6.21	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540981	5.96	-	-
Realkredit Danmark A/S 0.5%	DK0004616604	5.84	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539389	5.31	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5%	DK0002055912	5.29	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	4.92	-	-
Nykredit Realkredit A/S 2%	DK0009504169	4.29	-	-

由KAB/Lejerbo, Kapitalforeningen發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
KAB / Lejerbo Invest Obl 1 KAB	1.54B	5.21	0.32	0.77
KAB / Lejerbo Invest Obl 3 KAB	1.53B	5.18	-0.65	0.72
KAB / Lejerbo Invest Obl 1 Lejerbo	715.53M	4.97	0.49	0.54
KAB / Lejerbo Invest Obl 3 Lejerbo	556.7M	4.52	-0.30	0.46
KAB / Lejerbo Invest Obl 4 Lejerbo	469.2M	5.36	0.12	0.39

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香港恒生指數	19,645.75	-133.02	-0.67%
上證指數	3,231.10	+17.48	+0.54%
新加坡MSCI 期貨	380.77	+2.25	+0.59%
日經225	39,970.00	+354.50	+0.89%
US 30	44,135.6	-20.5	-0.05%
US 500	6,078.8	-7.5	-0.12%
美元指數期貨	108.060	+0.098	+0.09%

倫敦布倫特原油	78.66	-0.34	-0.43%
WTI原油	75.09	-0.35	-0.46%
黃金	2,763.40	-7.50	-0.27%
銅	4.2598	-0.0347	-0.81%
天然氣	3.995	-0.005	-0.12%
美國二號棉花	67.04	-0.12	-0.18%
美國大豆	1,052.75	-3.75	-0.35%

歐元/美元	1.0411	+0.0001	+0.01%
美元/日元	156.53	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.2824	+0.0013	+0.02%
英鎊/美元	1.2319	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.715	-0.001	-0.00%
美元/港幣	7.7897	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	4.97570	+0.00040	+0.01%

建設銀行	6.230	+0.150	+2.47%
友邦保險	54.10	-0.60	-1.10%
滙豐控股	78.55	-0.70	-0.88%
中國平安	42.85	+0.90	+2.15%
騰訊控股	381.60	-1.80	-0.47%
長和	39.35	-0.65	-1.63%
香港交易所	294.20	+1.60	+0.55%