K Treasury Fund(K-TREASURY)

泰國

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

13.619 0.001 0%

20/12 - 關閉. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: Kasikorn Asset Management Co. Ltd

國際證券識別碼(ISIN): TH3009010002

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 35.98B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

K-TREASURY 持股

全面的主要持股資訊及 K Treasury Fund (K-TREASURY) 的關鍵持股資訊。我們的 K Treasury Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	54.660	54.660	0.000
債券	44.920	44.920	0.000
其他	0.430	0.490	0.060

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	50.750	69.065
政府	48.824	21.608

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 40

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bank of Thailand 2.55%	TH0655A75310	9.99	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655074C84	9.73	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655074A86	7.14	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655A74C84	5.03	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655D74A83	5.02	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655075982	4.85	-	-
Bank of Thailand 2.55%	TH0655A75211	4.05	-	-
Bank of Thailand 2.58%	TH0655075115	3.96	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655B74B84	3.77	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655C74B83	3.65	-	-

由Kasikorn Asset Management Co. Ltd發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	K Cash Management		52.75B	1.75	1.16	1.11

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
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US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.35	-0.80	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.56	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.1010	+0.0240	+0.49%
天然氣	2.939	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%