K Treasury Fund(K-TREASURY)

泰國

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

13.597 0.001 0%

21/11 - 延遲資料. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: Kasikorn Asset Management Co. Ltd

國際證券識別碼(ISIN): TH3009010002

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 32.99B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

K-TREASURY 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	85.510	85.510	0.000
債券	14.510	14.510	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	78.427	75.918
政府	21.599	14.259

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 33

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bank of Thailand 0%	TH0655074985	11.62	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655074787	8.86	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655B74881	8.47	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655B74782	7.26	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655B74980	6.96	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655D74887	6.00	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655C74780	5.14	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655074C84	4.93	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655D74788	4.77	-	-
Siam Commercial Bank	-	4.34	-	-

由Kasikorn Asset Management Co. Ltd發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	K Cash Management		52.83B	1.60	1.13	1.11

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香港恒生指數	19,212.00	-389.11	-1.99%
上證指數	3,282.57	-87.83	-2.61%
新加坡MSCI 期貨	375.82	-0.30	-0.08%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,889.0	+18.6	+0.04%
US 500	5,949.7	+1.0	+0.02%
美元指數期貨	107.122	+0.192	+0.18%

倫敦布倫特原油	74.24	+0.01	+0.01%
WTI原油	70.13	+0.03	+0.04%
黃金	2,691.50	+16.60	+0.62%
銅	4.0890	-0.0225	-0.55%
天然氣	3.375	-0.014	-0.41%
美國二號棉花	70.19	-0.21	-0.30%
美國大豆	977.88	-2.87	-0.29%

歐元/美元	1.0469	-0.0004	-0.04%
美元/日元	154.94	+0.43	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2553	-0.0001	-0.00%
英鎊/美元	1.2571	-0.0015	-0.12%
美元/新臺幣	32.548	-0.009	-0.03%
美元/港幣	7.7825	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	5.02340	-0.01190	-0.24%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.50	-0.35	-0.62%
滙豐控股	70.90	-0.40	-0.56%
中國平安	45.05	-1.10	-2.38%
騰訊控股	403.00	-4.60	-1.13%
長和	39.75	-0.50	-1.24%
香港交易所	286.20	-12.20	-4.09%