K Cash Management Fund(K-CASH)

泰國

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

13.729 0.001 0%

17/12 - 關閉. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: Kasikorn Asset Management Co. Ltd

國際證券識別碼(ISIN): TH2733010007

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 51.79B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

K-CASH 持股

全面的主要持股資訊及 K Cash Management Fund (K-CASH) 的關鍵持股資訊。我們的 K Cash Management Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	58.900	58.900	0.000
債券	40.620	40.620	0.000
其他	0.490	0.510	0.020

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	56.060	69.065
政府	43.455	21.608

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bank of Thailand 2.55%	TH0655A75310	10.42	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655D74A83	10.04	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655B74B84	8.24	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655C74B83	7.64	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655074A86	6.82	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655A74C84	5.20	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655074C84	5.09	-	-
Bank of Thailand 2.55%	TH0655A75211	4.26	-	-
Bank of Thailand 2.58%	TH0655075115	4.13	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655B74A85	3.35	-	-

由Kasikorn Asset Management Co. Ltd發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	K Treasury		34.74B	1.69	1.06	0.96

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香港恒生指數	19,907.00	+206.52	+1.05%
上證指數	3,381.16	+19.67	+0.59%
新加坡MSCI 期貨	377.48	-3.87	-1.01%
日經225	39,363.50	-46.50	-0.12%
US 30	43,504.8	+54.9	+0.13%
US 500	6,053.1	+2.5	+0.04%
美元指數期貨	106.650	0.000	0.00%

倫敦布倫特原油	73.42	+0.09	+0.12%
WTI原油	69.86	-0.22	-0.31%
黃金	2,666.22	+4.22	+0.16%
銅	4.1478	+0.0008	+0.02%
天然氣	3.388	+0.020	+0.59%
美國二號棉花	68.69	-0.37	-0.54%
美國大豆	975.62	-1.13	-0.12%

歐元/美元	1.0500	+0.0010	+0.10%
美元/日元	153.76	+0.28	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.2871	+0.0002	+0.00%
英鎊/美元	1.2709	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	32.526	+0.002	+0.01%
美元/港幣	7.7691	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.05053	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.300	+0.040	+0.64%
友邦保險	55.30	+0.60	+1.10%
滙豐控股	75.10	-0.10	-0.13%
中國平安	46.15	+0.65	+1.43%
騰訊控股	407.40	+4.80	+1.19%
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香港交易所	303.80	+3.20	+1.06%