Jyske Invest Virksomhedsobligationer Inc KL(0P00000ITP)

哥本哈根

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88.630 +0.120 +0.14%

26/04 - 關閉. DKK 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Jyske Invest

國際證券識別碼(ISIN): DK0016112915

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 552.82M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000ITP 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.060	5.280	0.220
債券	92.500	92.500	0.000
可換股債券	1.470	1.470	0.000
優先股	0.970	0.970	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	93.469	88.630
現金	5.177	10.240
衍生工具	-0.111	46.717

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 138

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Navient Corporation 11.5%	-	1.82	-	-
Var Energi ASA 7.862%	XS2708134023	1.57	-	-
Iqvia Inc 6.5%	-	1.47	-	-
TransCanada Trust 5.3%	-	1.47	-	-
Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375%	XS2326493728	1.41	-	-
Allianz SE 3.5%	-	1.38	-	-
CQP Holdco LP & Bip-V Chinook Holdco LLC 5.5%	-	1.38	-	-
Grifols Escrow Issuer S A U 3.875%	XS2393001891	1.34	-	-
Koninklijke KPN N.V.	XS2486270858	1.32	-	-
SPP Distribucia AS	XS2348408514	1.31	-	-

由Jyske Invest發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Jyske Invest Nye Obligationsmark KL	262.29M	-0.46	-5.64	0.08
Jyske Invest Lange Obligationer KL	832.56M	-0.41	-3.29	0.33
Jyske Nye Obligationsmarkeder Valut	700.87M	0.21	2.62	1.71
Jyske Invest Hojt Ratede Virksomhed	256.97M	0.49	-3.18	0.95
Jyske Invest VirksomhedsObl Special	853.67M	0.39	-1.19	-

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%